Red
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 31,0 mi
100% dos R$ 31,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 27,8 mi para R$ 31,0 mi entre 31/08/2025 e 31/08/2026, 10,3% do subscrito de R$ 31,0 mi.
Patrimônio e capital
14 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 33,0 mi
Integralizado
R$ 31,0 mi
Subscrito
R$ 31,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 33,0 mi, integralizado R$ 31,0 mi, subscrito R$ 31,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 100% | R$ 33,0 mi | 1,06 | |
| R$ 27,8 mi | R$ 27,8 mi | R$ 27,8 mi | 100% | R$ 27,1 mi | 0,98 | |
| R$ 27,8 mi | R$ 27,8 mi | R$ 27,8 mi | 100% | R$ 27,1 mi | 0,98 | |
| R$ 27,8 mi | R$ 27,8 mi | R$ 27,8 mi | 100% | R$ 27,9 mi | 1,00 | |
| R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 603,1 mil | 0,19 | |
| R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 603,1 mil | 0,19 | |
| informe trimestral | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 680,3 mil | 0,21 |
| informe trimestral | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 700,3 mil | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 2,35 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 2,61 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 2,74 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 2,65 mi | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | 100% | R$ 2,79 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 2,88 mi | R$ 2,88 mi | R$ 2,88 mi | 100% | R$ 2,81 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
11 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1Direitos políticos própriosDireitos econômicos próprios | 11 | 308.441,810263 | 308.441,810263 | R$ 106,85081841 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/10/2024.
- Situação no cadastro em 18/01/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 14/01/2022.
- Constituição do fundo em 22/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.103.400/0001-35
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 22/07/2021
- Registro do fundo
- 14/01/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 24/10/2024