Reag 91
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2024.
Capital integralizado
R$ 506,0 mil
100% dos R$ 506,0 mil subscritos.
Informe de 31/08/2024.
Último informe disponível: 31/08/2024.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2024
Informe de 31/08/2024
Patrimônio líquido
R$ 44,8 mi
Integralizado
R$ 506,0 mil
Subscrito
R$ 506,0 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2024: patrimônio líquido R$ 44,8 mi, integralizado R$ 506,0 mil, subscrito R$ 506,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 506,0 mil | R$ 506,0 mil | R$ 506,0 mil | 100% | R$ 44,8 mi | 88,57 | |
| R$ 84,9 mi | R$ 84,9 mi | R$ 84,9 mi | 100% | R$ 42,2 mi | 0,50 | |
| informe trimestral | R$ 84,4 mi | R$ 84,4 mi | R$ 84,4 mi | 100% | R$ 41,8 mi | 0,50 |
| informe trimestral | R$ 84,4 mi | R$ 84,4 mi | R$ 84,4 mi | 100% | R$ 41,9 mi | 0,50 |
| informe trimestral | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | 100% | R$ 41,9 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | 100% | R$ 41,9 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 1 | R$ 1 | R$ 1 | 100% | R$ 42,0 mi | 41.978.974,51 |
| informe trimestral | R$ 1 | R$ 1 | R$ 1 | 100% | R$ 369,6 mil | 369.646,67 |
| informe trimestral | R$ 481,2 mil | R$ 481,2 mil | R$ 481,2 mil | 100% | R$ 399,6 mil | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 481,2 mil | R$ 481,2 mil | R$ 1,0 mil | 0,2% | R$ 428,7 mil | 428,71 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,0 mil | 0,1% | R$ 459,6 mil | 459,65 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,0 mil | 0,1% | R$ 490,6 mil | 490,59 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,0 mil | 0,1% | R$ 521,5 mil | 521,53 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2024.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| UNICA | 1 | 1,01137607 | 1,0113761 | R$ 44.312.237,93 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão): R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui gestão, custódia e escrituração.
Regulamento de 24/06/2025.Taxa de gestão: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 24/06/2025.Custódia: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 24/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 24/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 24/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2024: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/09/2024: em liquidação.
- Registro do fundo em 31/07/2020.
- Constituição do fundo em 04/11/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- REAG 91 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.780.249/0001-41
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2024
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2024
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 04/11/2019
- Registro do fundo
- 31/07/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025