RD Ventures
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 245,0 mi
100% dos R$ 245,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 159,5 mi
Integralizado
R$ 245,0 mi
Subscrito
R$ 245,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 159,5 mi, integralizado R$ 245,0 mi, subscrito R$ 245,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 245,0 mi | R$ 245,0 mi | R$ 245,0 mi | 100% | R$ 159,5 mi | 0,65 | |
| R$ 245,0 mi | R$ 245,0 mi | R$ 244,9 mi | 99,9% | R$ 159,0 mi | 0,65 | |
| R$ 245,0 mi | R$ 245,0 mi | R$ 241,4 mi | 98,5% | R$ 191,9 mi | 0,79 | |
| R$ 245,0 mi | R$ 245,0 mi | R$ 241,4 mi | 98,5% | R$ 194,4 mi | 0,81 | |
| R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 226,4 mi | 96,4% | R$ 168,0 mi | 0,74 | |
| R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 208,6 mi | 88,8% | R$ 157,0 mi | 0,75 | |
| R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 208,6 mi | 88,8% | R$ 157,4 mi | 0,75 | |
| informe trimestral | R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 174,0 mi | 74,1% | R$ 141,9 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 170,0 mi | 72,4% | R$ 149,6 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 170,0 mi | 72,4% | R$ 149,5 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 159,7 mi | 68% | R$ 139,2 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 149,2 mi | 63,5% | R$ 142,6 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 132,5 mi | 56,4% | R$ 130,2 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 105,5 mi | 44,9% | R$ 104,9 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 96,5 mi | 41,1% | R$ 94,8 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 235,0 mi | R$ 235,0 mi | R$ 96,5 mi | 41,1% | R$ 94,9 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 12,5 mi | 50% | R$ 11,2 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 12,5 mi | 50% | R$ 11,6 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 12,5 mi | 50% | R$ 11,9 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
R$ 238,5 mil, 0,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 170,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 167,7 mi | 98,1% |
| AMPLISOFTWAR AÇÕESCNPJ 21.661.781/0001-35, quantidade 9.146.800 | R$ 91,7 mi | 53,7% |
| LABI_EXAM. AÇÕESCNPJ 27.579.749/0001-91, quantidade 10.931.353 | R$ 45,9 mi | 26,9% |
| HEALTHBIT ACAOCNPJ 22.416.310/0001-24, quantidade 18.698.500 | R$ 30,0 mi | 17,5% |
| LABI EXAMES BNUS SUBCNPJ 27.579.749/0001-91, quantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 896,6 mil | 0,5% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 532.904 | R$ 896,6 mil | 0,5% |
| Outras aplicações | R$ 2,36 mi | 1,4% |
| LABI EXAMES - 29/03/2027CNPJ 27.579.749/0001-91, quantidade 1.533 | R$ 1,92 mi | 1,1% |
| CT MÚTUO - 26/03/2027CNPJ 27.579.749/0001-91, quantidade 329 | R$ 397,2 mil | 0,2% |
| MUTUO LABI 3 - 26/03/2027CNPJ 27.579.749/0001-91, quantidade 33 | R$ 39,0 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 561 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 561 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 13,9 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 245.000 | 244.996,54 | R$ 651,18 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2024.
- Situação no cadastro em 29/12/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/10/2020.
- Constituição do fundo em 22/10/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RD VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.581.447/0001-37
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/10/2020
- Registro do fundo
- 29/10/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2024