RD
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 124,0 mi
77,5% dos R$ 160,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 274,5 mi para R$ 175,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 175,4 mi
Integralizado
R$ 124,0 mi
Subscrito
R$ 160,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 175,4 mi, integralizado R$ 124,0 mi, subscrito R$ 160,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 124,0 mi | 77,5% | R$ 175,4 mi | 1,41 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 124,0 mi | 77,5% | R$ 274,5 mi | 2,21 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 124,0 mi | 77,5% | R$ 458,0 mi | 3,69 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 124,0 mi | 77,5% | R$ 547,3 mi | 4,41 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 124,0 mi | 77,5% | R$ 444,2 mi | 3,58 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 124,0 mi | 77,5% | R$ 351,7 mi | 2,84 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 124,0 mi | 77,5% | R$ 435,6 mi | 3,51 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 426,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 271,1 mi | 63,6% |
| RDOR/RDOR3/BRRDORACNOR8CNPJ 06.047.087/0089-70, quantidade 6.726.278 | R$ 271,1 mi | 63,6% |
| Cotas de fundos | R$ 5,25 mi | 1,2% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 3.640.603,912405 | R$ 5,25 mi | 1,2% |
| Valores a receber | R$ 150,1 mi | 35,2% |
Valores a pagar: R$ 116,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 160.000.000 | 123.992.908 | R$ 1,41450362 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 18/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 05/06/2024.
- Registro do fundo em 05/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.414.464/0001-36
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 05/06/2024
- Registro do fundo
- 05/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2024