RBR Infra Crédito CDI Infraestrutura
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 131,4 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 131,4 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 129,3 mi
Integralizado
R$ 131,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 129,3 mi, integralizado R$ 131,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 131,4 mi | Subscrito igual a zero | R$ 129,3 mi | 0,98 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 128,8 mi | Subscrito igual a zero | R$ 128,3 mi | 1,00 | |
| R$ 1,04 mi | R$ 1,04 mi | R$ 103,8 mi | 10.000% | R$ 105,0 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 129,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 41,4 mi | 32% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAEGEDBS057 / 11/03/2034 / 15385166000140CNPJ 15.385.166/0001-40, quantidade 12.501 | R$ 11,9 mi | 9,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIBIPDBS009 / 15/01/2033 / 07729358000107CNPJ 07.729.358/0001-07, quantidade 59.337 | R$ 6,21 mi | 4,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGATUDBS002 / 25/06/2026 / 44493502000177CNPJ 44.493.502/0001-77, quantidade 5.285 | R$ 5,99 mi | 4,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNTSDDBS0F7 / 10/03/2031 / 04992714000184CNPJ 04.992.714/0001-84, quantidade 4.022 | R$ 4,08 mi | 3,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCICCDBS024 / 15/01/2036 / 46976719000163CNPJ 46.976.719/0001-63, quantidade 2.963 | R$ 3,29 mi | 2,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCICCDBS016 / 15/01/2036 / 46976719000163CNPJ 46.976.719/0001-63, quantidade 2.489 | R$ 2,79 mi | 2,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRQLPADBS016 / 15/12/2026 / 58771847000150CNPJ 58.771.847/0001-50, quantidade 1.903 | R$ 2,20 mi | 1,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRQLPADBS008 / 15/06/2033 / 58771847000150CNPJ 58.771.847/0001-50, quantidade 1.822 | R$ 2,15 mi | 1,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAEGPDBS0M5 / 15/12/2030 / 08827501000158CNPJ 08.827.501/0001-58, quantidade 1.826 | R$ 1,73 mi | 1,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS2C1 / 15/02/2036 / 43776517000180CNPJ 43.776.517/0001-80, quantidade 914 | R$ 929,1 mil | 0,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEDDBS0C0 / 15/10/2032 / 08467115000100CNPJ 08.467.115/0001-00, quantidade 109 | R$ 108,7 mil | 0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 2,45 mi | 1,9% |
| CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 54.705.382/0001-88, quantidade 2.052,23 | R$ 2,45 mi | 1,9% |
| Outras aplicações | R$ 26,3 mi | 20,3% |
| NOTAC / ISIN: BRGASVNCM002 / 19/06/2027 / 11131464000153CNPJ 11.131.464/0001-53, quantidade 13.486 | R$ 14,4 mi | 11,1% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRIDI3 / 17/12/2036 / 25005683000109CNPJ 25.005.683/0001-09, quantidade 7.068 | R$ 6,26 mi | 4,8% |
| CDB / ISIN: BRBCXPC009I0 / 30/06/2026 / 33264668000103CNPJ 33.264.668/0001-03, quantidade 1.833 | R$ 2,07 mi | 1,6% |
| CDB / ISIN: BRMCSFC00E72 / 01/06/2026 / 37679449000138CNPJ 37.679.449/0001-38, quantidade 2.000 | R$ 2,07 mi | 1,6% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122CNPJ 02.773.542/0001-22, quantidade 1.491 | R$ 1,44 mi | 1,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 54,6 mi | 42,2% |
| Título Público - Venc. 2045-05-15 | R$ 54,6 mi | 42,2% |
| Valores a receber | R$ 4,68 mi | 3,6% |
Valores a pagar: R$ 1,08 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.281.521 | R$ 100,89013088 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 31/10/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/10/2025.
- Registro do fundo em 07/10/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/10/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RBR INFRA CRÉDITO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.085.032/0001-57
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- RBR Infra Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/10/2025
- Registro do fundo
- 07/10/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 07/10/2025