Ravello
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 3,67 mi
100% dos R$ 3,67 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 2,27 mi para R$ 19,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 19,3 mi
Integralizado
R$ 3,67 mi
Subscrito
R$ 3,67 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 19,3 mi, integralizado R$ 3,67 mi, subscrito R$ 3,67 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 3,67 mi | R$ 3,67 mi | 100% | R$ 19,3 mi | 5,27 | |
| R$ 0 | R$ 3,67 mi | R$ 3,67 mi | 100% | R$ 2,27 mi | 0,62 | |
| R$ 0 | R$ 98,9 mi | R$ 98,9 mi | 100% | R$ 6,67 mi | 0,07 | |
| R$ 0 | R$ 108,4 mi | R$ 108,4 mi | 100% | R$ 23,5 mi | 0,22 | |
| R$ 0 | R$ 95,7 mi | R$ 95,7 mi | 100% | R$ 25,0 mi | 0,26 | |
| R$ 0 | R$ 105,5 mi | R$ 105,5 mi | 100% | R$ 29,2 mi | 0,28 | |
| R$ 0 | R$ 106,2 mi | R$ 106,2 mi | 100% | R$ 69,7 mi | 0,66 | |
| R$ 0 | R$ 70,3 mi | R$ 70,3 mi | 100% | R$ 57,2 mi | 0,81 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 70,2 mi | R$ 70,2 mi | 100% | R$ 117,2 mi | 1,67 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 70,2 mi | R$ 70,2 mi | 100% | R$ 54,8 mi | 0,78 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 75,4 mi | R$ 75,4 mi | 100% | R$ 87,7 mi | 1,16 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 6,75 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 6,21 mi | 92% |
| MERCADO A VISTA:GFSA3Quantidade 515.900 | R$ 2,76 mi | 40,9% |
| MERCADO A VISTA:GFSA12Quantidade 1.550.000 | R$ 2,28 mi | 33,8% |
| MERCADO A VISTA:AZEV3Quantidade 2.977.849 | R$ 744,5 mil | 11% |
| MERCADO A VISTA:AZEV4Quantidade 1.688.625 | R$ 354,6 mil | 5,3% |
| MERCADO A VISTA:GFSA1Quantidade 515.843 | R$ 61,9 mil | 0,9% |
| MERCADO A VISTA:AZEV1Quantidade 749.642 | R$ 7,5 mil | 0,1% |
| MERCADO A VISTA:AZEV2Quantidade 425.093 | R$ 4,3 mil | 0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 5,6 mil | 0,1% |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 3 | R$ 4,8 mil | 0,1% |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.019.748/0001-13, quantidade 467 | R$ 772 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 531,9 mil | 7,9% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 531,9 mil | 7,9% |
| Valores a receber | R$ 94 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 78,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.359.817,99612262 | 1.359.817,99612262 | R$ 14,19885431 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,07% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5,4 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Regulamento de 13/02/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 13/02/2026.Taxa de gestão: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12,6 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 13/02/2026.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 13/02/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 13/02/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 12/04/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 11/04/2023.
- Registro do fundo em 11/04/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.269.626/0001-76
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 11/04/2023
- Registro do fundo
- 11/04/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025