Quartzo Real Estate Eco Verticale AG7
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 31,0 mi
31,8% dos R$ 97,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 69,6 mi
Integralizado
R$ 31,0 mi
Subscrito
R$ 97,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 69,6 mi, integralizado R$ 31,0 mi, subscrito R$ 97,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 31,0 mi | 31,8% | R$ 69,6 mi | 2,25 | |
| R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 100% | R$ 60,1 mi | 2,11 | |
| R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | 100% | R$ 54,9 mi | 2,11 | |
| R$ 19,5 mi | R$ 19,5 mi | R$ 19,4 mi | 99,5% | R$ 45,6 mi | 2,35 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 19,1 mi | R$ 19,1 mi | R$ 19,1 mi | 100% | R$ 23,8 mi | 1,25 | |
| R$ 19,1 mi | R$ 19,1 mi | R$ 19,1 mi | 100% | R$ 23,9 mi | 1,26 | |
| R$ 16,6 mi | R$ 16,6 mi | R$ 16,6 mi | 100% | R$ 17,9 mi | 1,08 | |
| informe trimestral | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi | R$ 16,4 mi | 256,2% | R$ 17,9 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi | R$ 15,8 mi | 247,6% | R$ 17,5 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi | R$ 15,7 mi | 246% | R$ 17,2 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi | R$ 15,6 mi | 244,5% | R$ 14,6 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi | 100% | R$ 12,8 mi | 2,00 |
| informe trimestral | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi | R$ 7,65 mi | 119,5% | R$ 7,46 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi | R$ 5,40 mi | 84,4% | R$ 5,29 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 3,90 mi | R$ 3,90 mi | R$ 3,90 mi | 100% | R$ 3,82 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 143,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 142,3 mi | 99,2% |
| AG7 PARTNERS AÇÕESCNPJ 14.828.134/0001-00, quantidade 195.786 | R$ 142,3 mi | 99,2% |
| Cotas de fundos | R$ 1,15 mi | 0,8% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 669.044 | R$ 1,15 mi | 0,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 386 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 386 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 501 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 501 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 101,7 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
109 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | R$ 2,90547524 |
| 2 | 108 | 18.956.527,90062153 | 18.956.527,90062153 | R$ 2,90547524 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 01/02/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/01/2022.
- Constituição do fundo em 17/01/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- QUARTZO REAL ESTATE ECO VERTICALE AG7 FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.921.987/0001-27
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Quartzo Invest Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/01/2022
- Registro do fundo
- 18/01/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025