Quantum
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 678,9 mi
33,9% dos R$ 2,00 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 678,6 mi
Integralizado
R$ 678,9 mi
Subscrito
R$ 2,00 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 678,6 mi, integralizado R$ 678,9 mi, subscrito R$ 2,00 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 678,9 mi | 33,9% | R$ 678,6 mi | 1,00 | |
| R$ 2,00 bi | R$ 2,00 bi | R$ 678,9 mi | 33,9% | R$ 678,7 mi | 1,00 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 678,9 mi | 67,9% | R$ 678,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 2,62 mi, 0,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 678,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Exterior | R$ 676,0 mi | 99,6% |
| OMIE, LPQuantidade 99.448.419 | R$ 676,0 mi | 99,6% |
| OMIE, LPQuantidade 73 | R$ 4 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,84 mi | 0,4% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 2,84 mi | 0,4% |
Valores a pagar: R$ 38,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.000.000 | 678.850,01 | R$ 999,63 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Escalonada sobre o patrimônio líquido: 0,12% até R$ 140 mi, 0,1% até R$ 280 mi, 0,08% até R$ 420 mi, 0,06% até R$ 560 mi, 0,04% acima disso, ao ano; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IPCA-FIPE; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 21/11/2025.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 21/11/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 21/11/2025.Taxa de gestão: R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IPCA-FIPE.
Regulamento de 21/11/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 16/12/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/11/2025.
- Registro do fundo em 21/11/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 21/11/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.758.301/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/11/2025
- Registro do fundo
- 21/11/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 21/11/2025