Q-PAR09
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 190,1 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 190,1 mi para R$ 185,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 168,7 mi
Integralizado
R$ 190,1 mi
Subscrito
R$ 185,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 168,7 mi, integralizado R$ 190,1 mi, subscrito R$ 185,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 185,1 mi | R$ 185,1 mi | R$ 190,1 mi | 102,7% | R$ 168,7 mi | 0,89 | |
| R$ 185,1 mi | R$ 185,1 mi | R$ 190,1 mi | 102,7% | R$ 170,0 mi | 0,89 | |
| R$ 185,1 mi | R$ 185,1 mi | R$ 99,1 mi | 53,5% | R$ 264,3 mi | 2,67 | |
| R$ 185,0 mi | R$ 185,0 mi | R$ 99,0 mi | 53,5% | R$ 264,9 mi | 2,68 | |
| R$ 94,0 mi | R$ 94,0 mi | R$ 99,0 mi | 105,3% | R$ 90,4 mi | 0,91 | |
| R$ 94,0 mi | R$ 94,0 mi | R$ 99,0 mi | 105,3% | R$ 91,1 mi | 0,92 | |
| R$ 94,0 mi | R$ 94,0 mi | R$ 94,0 mi | 100% | R$ 91,8 mi | 0,98 | |
| R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 44,7 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | R$ 45,0 mi | 100% | R$ 44,7 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 171,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 171,1 mi | 100% |
| Q-PAR09 OPERADORA PORTUARIA SPE LTQuantidade 182.129.201 | R$ 171,1 mi | 100% |
| Cotas de fundos | R$ 298 | <0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 53,94 | R$ 298 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,77 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 49.096.159,6 | 128.926,9867517 | R$ 1.308,75180189 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Anexo da classe de 22/07/2025.Taxa de gestão: 2% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 22/07/2025.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 22/07/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 22/07/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 22/07/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 05/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/12/2023.
- Situação no cadastro em 05/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- Q-PAR09 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.098.888/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 04/12/2023
- Registro do fundo
- 05/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 05/12/2023