PX
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 74,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 74,5 mi para R$ 71,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 41,2 mi
Integralizado
R$ 74,5 mi
Subscrito
R$ 71,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 41,2 mi, integralizado R$ 74,5 mi, subscrito R$ 71,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 76,4 mi | R$ 71,8 mi | R$ 74,5 mi | 103,8% | R$ 41,2 mi | 0,55 | |
| R$ 76,4 mi | R$ 71,8 mi | R$ 71,8 mi | 100% | R$ 38,6 mi | 0,54 | |
| R$ 76,4 mi | R$ 66,7 mi | R$ 66,7 mi | 100% | R$ 33,5 mi | 0,50 | |
| R$ 61,4 mi | R$ 61,4 mi | R$ 61,4 mi | 100% | R$ 39,3 mi | 0,64 | |
| R$ 58,5 mi | R$ 61,8 mil | R$ 61,8 mil | 100% | R$ 34,2 mi | 554,36 | |
| R$ 56,3 mi | R$ 56,3 mi | R$ 56,3 mi | 100% | R$ 36,1 mi | 0,64 | |
| R$ 28,8 mi | R$ 28,8 mi | R$ 28,8 mi | 100% | R$ 28,6 mi | 0,99 | |
| R$ 25,5 mi | R$ 25,5 mi | R$ 25,5 mi | 100% | R$ 25,4 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 23,3 mi | R$ 23,3 mi | R$ 23,3 mi | 100% | R$ 23,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 50,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 45,7 mi | 91,2% |
| G550 ADM E PARTCNPJ 55.522.800/0001-64, quantidade 50.000.000 | R$ 43,3 mi | 86,3% |
| JTBFLY PARTICIPACOESCNPJ 25.092.897/0001-51, quantidade 8.802.545 | R$ 2,45 mi | 4,9% |
| VICRA SERV & PARTCNPJ 35.418.248/0001-51, quantidade 4.000.000 | R$ 0 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 81,9 mil | 0,2% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 26,094677 | R$ 81,9 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 4,32 mi | 8,6% |
Valores a pagar: R$ 17,7 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 94.175,84525093 | 94.175,84525093 | R$ 408,64765835 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Constituição do fundo em 29/09/2023.
- Registro do fundo em 29/09/2023.
- Situação no cadastro em 29/09/2023: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.364.101/0001-45
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Gestor
- Arc Capital Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/09/2023
- Registro do fundo
- 29/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025