PSS Small
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 25,4 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 25,4 mi para R$ 24,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 16,7 mi para R$ 25,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 35,6% do subscrito de R$ 24,4 mi.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 49,5 mi
Integralizado
R$ 25,4 mi
Subscrito
R$ 24,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 49,5 mi, integralizado R$ 25,4 mi, subscrito R$ 24,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 25,4 mi | 104% | R$ 49,5 mi | 1,95 | |
| R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 16,7 mi | 68,4% | R$ 49,5 mi | 2,97 | |
| R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 16,7 mi | 68,4% | R$ 49,6 mi | 2,97 | |
| R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 16,4 mi | 67% | R$ 48,4 mi | 2,96 | |
| R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 16,4 mi | 67% | R$ 46,9 mi | 2,87 | |
| R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 15,9 mi | 65,2% | R$ 22,3 mi | 1,40 | |
| R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 15,5 mi | 63,4% | R$ 16,4 mi | 1,06 | |
| R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 15,5 mi | 63,4% | R$ 16,0 mi | 1,03 | |
| informe trimestral | R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 14,8 mi | 60,7% | R$ 14,6 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | R$ 14,8 mi | 60,7% | R$ 14,1 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | R$ 14,8 mi | 106,4% | R$ 13,9 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | R$ 14,4 mi | 103,8% | R$ 13,1 mi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | R$ 14,4 mi | 103,8% | R$ 19,0 mi | 1,31 |
| informe trimestral | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | 100% | R$ 17,5 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | 100% | R$ 17,1 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | R$ 13,9 mi | 100% | R$ 16,0 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 13,9 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,9 mi | 104,7% | R$ 15,3 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 9,91 mi | R$ 9,91 mi | R$ 9,91 mi | 100% | R$ 10,7 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 4,42 mi | R$ 4,42 mi | R$ 3,49 mi | 79% | R$ 4,21 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 4,42 mi | R$ 4,42 mi | R$ 3,49 mi | 79% | R$ 5,18 mi | 1,48 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
15 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 24.418,29 | 17.871,88 | R$ 2.767,25589103 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 27/03/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 27/03/2026.Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 27/03/2026.Custódia: Até R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 27/03/2026.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 27/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 29/10/2024.
- Situação no cadastro em 21/05/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/05/2019.
- Constituição do fundo em 08/11/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PSS SMALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.162.536/0001-08
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Prisma Previdência Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 08/11/2018
- Registro do fundo
- 15/05/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 29/10/2024