PSS Principal
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 283,4 mi
100% dos R$ 283,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 487,3 mi para R$ 222,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 222,9 mi
Integralizado
R$ 283,4 mi
Subscrito
R$ 283,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 222,9 mi, integralizado R$ 283,4 mi, subscrito R$ 283,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 283,4 mi | R$ 283,4 mi | R$ 283,4 mi | 100% | R$ 222,9 mi | 0,79 | |
| R$ 576,3 mi | R$ 576,3 mi | R$ 435,5 mi | 75,6% | R$ 487,3 mi | 1,12 | |
| R$ 576,3 mi | R$ 576,3 mi | R$ 419,0 mi | 72,7% | R$ 566,5 mi | 1,35 | |
| R$ 576,3 mi | R$ 576,3 mi | R$ 405,7 mi | 70,4% | R$ 607,2 mi | 1,50 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 453,5 mi | 90,7% | R$ 583,2 mi | 1,29 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 453,5 mi | 90,7% | R$ 574,4 mi | 1,27 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 453,5 mi | 90,7% | R$ 468,5 mi | 1,03 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 449,4 mi | 89,9% | R$ 653,9 mi | 1,45 | |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 439,7 mi | 87,9% | R$ 649,9 mi | 1,48 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 418,8 mi | 83,8% | R$ 441,7 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 409,2 mi | 81,8% | R$ 432,4 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 388,4 mi | 77,7% | R$ 42,4 mivalor informado, sinalizado | Patrimônio sinalizado |
| Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 374,6 mi | 74,9% | R$ 415,2 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 367,6 mi | 73,5% | R$ 327,5 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 220,0 mi | R$ 220,0 mi | R$ 346,8 mi | 157,6% | R$ 306,7 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 220,0 mi | R$ 220,0 mi | R$ 330,5 mi | 150,2% | R$ 280,2 mi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 306,1 mi | R$ 306,1 mi | R$ 306,1 mi | 100% | R$ 260,4 mi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 220,0 mi | R$ 220,0 mi | R$ 217,5 mi | 98,9% | R$ 144,1 mi | 0,66 |
| informe trimestral | R$ 220,0 mi | R$ 220,0 mi | R$ 188,4 mi | 85,6% | R$ 122,7 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 220,0 mi | R$ 220,0 mi | R$ 188,0 mi | 85,4% | R$ 178,0 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 596,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 596,4 mi | 100% |
| Ações - MATRIXCNPJ 19.834.826/0001-84, quantidade 13.143.010 | R$ 395,5 mi | 66,3% |
| Ações - EVERESTCNPJ 92.793.215/0001-25, quantidade 122.239.963 | R$ 130,6 mi | 21,9% |
| Ações - NK139CNPJ 43.962.143/0001-97, quantidade 1.002.261 | R$ 51,0 mi | 8,6% |
| Ações - ALPHA PROPERTIESCNPJ 35.784.928/0001-99, quantidade 20.000.100 | R$ 19,3 mi | 3,2% |
| Cotas de fundos | R$ 18,2 mil | <0,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 225,76524 | R$ 18,2 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,6 mil | <0,1% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 3,5 mil | <0,1% |
| VENDA DE PARTICIPAÇÃO | R$ 45 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 14,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 486.421,84120152 | 486.421,84120152 | R$ 458,30570153 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/09/2024.
- Situação no cadastro em 22/04/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/02/2019.
- Constituição do fundo em 13/11/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.140.484/0001-60
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prisma Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 13/11/2018
- Registro do fundo
- 22/02/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 23/09/2024