Providence Capital
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 4,79 mi
100% dos R$ 4,79 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 17,5 mi
Integralizado
R$ 4,79 mi
Subscrito
R$ 4,79 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 17,5 mi, integralizado R$ 4,79 mi, subscrito R$ 4,79 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,79 mi | R$ 4,79 mi | R$ 4,79 mi | 100% | R$ 17,5 mi | 3,65 | |
| R$ 19,9 mi | R$ 19,9 mi | R$ 19,9 mi | 100% | R$ 16,1 mi | 0,81 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 13,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 100,1 mil | 0,7% |
| CIA FECHADA AÇÕESCNPJ 57.820.648/0001-21, quantidade 100.001 | R$ 100,0 mil | 0,7% |
| SP PRIME AÇÕESCNPJ 59.940.456/0001-84, quantidade 100 | R$ 100 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 194,8 mil | 1,4% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 108 | R$ 194,8 mil | 1,4% |
| Outras aplicações | R$ 2,48 mi | 18,1% |
| TOOLS FOR TC MUTUOCNPJ 54.030.646/0001-40, quantidade 1.165.800 | R$ 1,17 mi | 8,5% |
| 3KF SOLUCOES HOSPITALARESCNPJ 10.540.439/0001-60, quantidade 1 | R$ 568,0 mil | 4,1% |
| 3KF SOLUCOES HOSPITALARESCNPJ 10.540.439/0001-60, quantidade 1 | R$ 431,7 mil | 3,1% |
| CT MÚTUO - 28/01/2027CNPJ 10.540.439/0001-60, quantidade 1 | R$ 318,5 mil | 2,3% |
| Exterior | R$ 3,71 mi | 27% |
| SHIFT SPV LLCQuantidade 400.000 | R$ 2,29 mi | 16,7% |
| Mata Holding S.à r.l.Quantidade 940 | R$ 1,42 mi | 10,4% |
| TOOLS FOR THE COMMONS, LLCQuantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 708 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 708 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 7,23 mi | 52,7% |
| AFAC SP PRIM AFACCNPJ 59.940.456/0001-84 | R$ 5,00 mi | 36,5% |
| SP PRIME PRO AFACCNPJ 59.940.456/0001-84 | R$ 1,78 mi | 13% |
| AFAC PROSPER AFACCNPJ 57.820.648/0001-21 | R$ 250,0 mil | 1,8% |
| Valor a ReceberCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 198,7 mil | 1,4% |
Valores a pagar: R$ 79,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.101,64242802 | 8.101,64242802 | R$ 2.160,1906361 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 29/12/2025.
- Registro do fundo em 29/12/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 29/12/2025.
- Situação no cadastro em 29/12/2025: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PROVIDENCE CAPITALFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.191.359/0001-76
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 29/12/2025
- Registro do fundo
- 29/12/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 29/12/2025