Prosperitas III Real Estate

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Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 1,24 bi

98,6% dos R$ 1,26 bi subscritos.

Integralizado R$ 1,24 biSaldo subscrito R$ 17,8 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 3,72 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,26 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 3,72 mi

Integralizado

R$ 1,24 bi

Subscrito

R$ 1,26 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 3,72 mi, integralizado R$ 1,24 bi, subscrito R$ 1,26 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 1,24 bi98,6%R$ 3,72 mi0,00
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 1,26 bi99,5%R$ 3,75 mi0,00
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 1,24 bi98,6%R$ 26,6 mi0,02
R$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi99,4%R$ 3,76 mi0,00
R$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi99,4%R$ 16,3 mi0,01
R$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi99,4%R$ 14,4 mi0,01
R$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi99,4%R$ 4,09 mi0,00
R$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi99,4%R$ 4,21 mi0,00
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi99,4%R$ 4,37 mi0,00
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi99,4%R$ 13,0 mi0,01
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi99,3%R$ 12,0 mi0,01
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi98,8%R$ 4,89 mi0,00
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi98,8%R$ 6,67 mi0,01
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi98,8%R$ 6,78 mi0,01
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,23 bi98,8%R$ 6,92 mi0,01
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,22 bi98,6%R$ 5,72 mi0,00
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,22 biR$ 162,2 mi13,3%R$ 6,00 mi0,04
informe trimestralR$ 448,9 miR$ 448,9 miR$ 448,9 mi100%R$ 16,5 mi0,04
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 437,8 mi35,3%R$ 16,4 mi0,04
informe trimestralR$ 1,24 biR$ 1,24 biR$ 1,22 bi98,5%R$ 16,3 mi0,01

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 3,44 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 3,44 mi99,9%
Ações - REC LOG ARAUCARIACNPJ 32.480.672/0001-38, quantidade 2.707R$ 3,22 mi93,5%
Ações - REC CIPASA S.ACNPJ 12.855.419/0001-04, quantidade 355.568.361R$ 220,0 mil6,4%
Cotas de fundosR$ 3,4 mil0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 0,988954R$ 3,4 mil0,1%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%

Valores a pagar: R$ 236,8 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
13558.359,36343112558.359,36343112R$ 6,66495438

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2024.
  • Situação no cadastro em 04/10/2010: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 11/05/2010.
  • Registro do fundo em 08/04/2010.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PROSPERITAS III REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo e da classe
11.720.606/0001-18
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
HSI Administradora e Participacoes Ltda.
Gestor
HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
11/05/2010
Registro do fundo
08/04/2010
Adaptação às regras de 2023
17/06/2024

Perguntas frequentes