Prosperita
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 210,7 mi
65,7% dos R$ 320,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 18,7 mi para R$ 154,1 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 154,1 mi
Integralizado
R$ 210,7 mi
Subscrito
R$ 320,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 154,1 mi, integralizado R$ 210,7 mi, subscrito R$ 320,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 320,7 mi | R$ 320,7 mi | R$ 210,7 mi | 65,7% | R$ 154,1 mi | 0,73 | |
| R$ 70,4 mi | R$ 134,9 mi | R$ 75,2 mi | 55,8% | R$ 18,7 mi | 0,25 | |
| R$ 70,4 mi | R$ 70,4 mi | R$ 70,4 mi | 100% | R$ 69,8 mi | 0,99 | |
| R$ 119,9 mi | R$ 119,9 mi | R$ 119,9 mi | 100% | R$ 64,2 mi | 0,54 | |
| R$ 114,9 mi | R$ 227,8 mil | R$ 227,8 mil | 100% | R$ 64,2 mi | 281,98 | |
| R$ 114,9 mi | R$ 114,9 mi | R$ 114,9 mi | 100% | R$ 59,6 mi | 0,52 | |
| R$ 114,9 mi | R$ 114,9 mi | R$ 114,9 mi | 100% | R$ 59,6 mi | 0,52 | |
| R$ 114,9 mi | R$ 114,9 mi | R$ 114,9 mi | 100% | R$ 114,6 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 14,5 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 110,0 mil | R$ 110,0 mil | R$ 110,0 mil | 100% | R$ 82,1 mil | 0,75 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 110,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 105,6 mi | 95,7% |
| TRIUNFON -CNPJ 54.777.709/0001-27, quantidade 100.001.000 | R$ 100,0 mi | 90,6% |
| APIUNAIION -CNPJ 55.429.522/0001-03, quantidade 5.607.000 | R$ 5,61 mi | 5,1% |
| APIUNAIIION -CNPJ 63.357.772/0001-03, quantidade 999 | R$ 999 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 1,06 mi | 1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GUARICANA CAPITAL SEMENTECNPJ 56.283.333/0001-20, quantidade 11.153,057531 | R$ 1,05 mi | 0,9% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 7.197,949259 | R$ 10,2 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 3,70 mi | 3,4% |
| Outros/AFAC TRIUNF 24/02/25Quantidade 0 | R$ 3,70 mi | 3,4% |
Valores a pagar: R$ 55,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.368.711,56187884 | 876.026,52212402 | R$ 175,96376808 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGPM.
Anexo da classe de 29/06/2026.Taxa de gestão: R$ 6 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Anexo da classe de 29/06/2026.Custódia: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGPM.
Anexo da classe de 29/06/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 29/06/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
- Situação no cadastro em 12/07/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/06/2023.
- Registro do fundo em 19/06/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.101.808/0001-04
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 19/06/2023
- Registro do fundo
- 19/06/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 09/06/2025