Prisma Bazar
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 13,3 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 13,3 mi para R$ 7,22 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 283,4 mi
Integralizado
R$ 13,3 mi
Subscrito
R$ 7,22 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 283,4 mi, integralizado R$ 13,3 mi, subscrito R$ 7,22 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,22 mi | R$ 7,22 mi | R$ 13,3 mi | 184,2% | R$ 283,4 mi | 21,30 | |
| R$ 7,22 mi | R$ 7,22 mi | R$ 12,8 mi | 177,9% | R$ 283,0 mi | 22,03 | |
| R$ 9,92 mi | R$ 117,2 mi | R$ 52,6 mi | 44,9% | R$ 269,2 mi | 5,12 | |
| R$ 9,59 mi | R$ 117,2 mi | R$ 52,1 mi | 44,5% | R$ 268,9 mi | 5,16 | |
| R$ 9,35 mi | R$ 117,2 mi | R$ 52,1 mi | 44,5% | R$ 269,1 mi | 5,16 | |
| R$ 9,35 mi | R$ 117,2 mi | R$ 52,1 mi | 44,5% | R$ 269,1 mi | 5,16 | |
| R$ 7,62 mi | R$ 123,0 mi | R$ 51,4 mi | 41,8% | R$ 268,5 mi | 5,23 | |
| R$ 2,61 mi | R$ 123,0 mi | R$ 51,4 mi | 41,8% | R$ 268,7 mi | 5,23 | |
| informe trimestral | R$ 2,61 mi | R$ 123,0 mi | R$ 51,4 mi | 41,8% | R$ 242,3 mi | 4,72 |
| informe trimestral | R$ 2,61 mi | R$ 123,0 mi | R$ 51,4 mi | 41,8% | R$ 242,5 mi | 4,72 |
| informe trimestral | R$ 2,61 mi | R$ 123,0 mi | R$ 51,4 mi | 41,8% | R$ 242,6 mi | 4,72 |
| informe trimestral | R$ 2,61 mi | R$ 123,0 mi | R$ 54,1 mi | 44% | R$ 242,7 mi | 4,48 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 123,0 mi | R$ 54,1 mi | 44% | R$ 243,5 mi | 4,50 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 123,0 mi | R$ 54,1 mi | 44% | R$ 245,2 mi | 4,53 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 128,0 mi | R$ 143,3 mi | 111,9% | R$ 245,2 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 128,0 mi | R$ 143,3 mi | 111,9% | R$ 245,2 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 128,0 mi | R$ 143,3 mi | 111,9% | R$ 245,4 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 128,0 mi | R$ 143,3 mi | 111,9% | R$ 138,6 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 128,0 mi | R$ 143,3 mi | 111,9% | R$ 138,6 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 127,9 mi | R$ 143,1 mi | 111,9% | R$ 138,7 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 289,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 289,0 mi | 99,9% |
| BIONEXO DO BRASIL S AQuantidade 43.822.845 | R$ 289,0 mi | 99,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 231,3 mil | 0,1% |
| Título Público - Venc. 2027-09-01 | R$ 231,3 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 96,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
27 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 500.260,14356239 | 41.441,8090732 | R$ 6.249,4734929 |
| 2 | 22 | 5.019.316,3801265 | 4.892,3729155 | R$ 4.983,8851354 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 12/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/07/2017: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 20/02/2017.
- Constituição do fundo em 31/01/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.123.654/0001-69
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Prisma Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 31/01/2017
- Registro do fundo
- 20/02/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 12/06/2025