Prisma Proton Energia

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

PPEI11R$ 86,16Cotação de 15/10/2026+0,77% no dia

Rendimentos em 12 meses

R$ 13,25

10 pagamentos, 15,5% da cotação.

Último: rendimento de R$ 1,00 por cota, pago em 29/09/2026.Último: R$ 1,00, pago em 29/09/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 91,68Informe de 31/08/2026. P/VP 0,93.
Patrimônio líquidoR$ 412,7 miInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 251,4 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 316 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 85,50 em 14/10/2026.

Inclui um rendimento de R$ 4,25 por cota, com data com em 17/12/2025, mais de três vezes a mediana dos outros pagamentos do período.

Cotação e valor patrimonial

De 31/03/2021 a 14/10/2026

Em 14/10/2026

Cotação R$ 85,50

Cotação mais proventos R$ 127,00

Valor patrimonial R$ 91,68, informe de 31/08/2026

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/03/2021, sem reinvestimento.

Em 14/10/2026: cotação R$ 85,50, cotação mais proventos R$ 127,00, valor patrimonial R$ 91,68 (31/08/2026)

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

Rendimento

12 meses

Rendimentos: R$ 13,25 por cota em 10 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Rendimento22/09/202629/09/2026R$ 1,0009/2026/20261,18%
Rendimento21/08/202628/08/2026R$ 1,0008/2026/20261,19%
Rendimento23/07/202630/07/2026R$ 1,0006/2026/20261,18%
Rendimento22/06/202629/06/2026R$ 1,0005/26/20261,19%
Rendimento22/05/202629/05/2026R$ 1,0004/2026/20261,19%
Rendimento22/04/202629/04/2026R$ 1,0003/2026/20261,17%
Rendimento23/03/202630/03/2026R$ 1,0002/2026/20261,16%
Rendimento23/02/202602/03/2026R$ 1,0002/2026/20261,17%
Rendimento11/02/202620/02/2026R$ 1,0001/2026/20261,20%
Rendimento17/12/202526/12/2025R$ 4,2501/07 a 31/12/20255,00%
Rendimento17/06/202526/06/2025R$ 4,254,76%
Rendimento19/12/202430/12/2024R$ 4,005,09%

RendimentoR$ 1,00

Data com
22/09/2026
Pagamento
29/09/2026

RendimentoR$ 1,00

Data com
21/08/2026
Pagamento
28/08/2026

RendimentoR$ 1,00

Data com
23/07/2026
Pagamento
30/07/2026

RendimentoR$ 1,00

Data com
22/06/2026
Pagamento
29/06/2026

RendimentoR$ 1,00

Data com
22/05/2026
Pagamento
29/05/2026

RendimentoR$ 1,00

Data com
22/04/2026
Pagamento
29/04/2026

Os 12 mais recentes de 18 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 481,7 miR$ 481,7 miR$ 481,7 mi100%R$ 412,7 mi0,86
R$ 481,7 miR$ 481,7 miR$ 481,7 mi100%R$ 431,9 mi0,90
R$ 480,0 miR$ 481,0 miR$ 480,0 mi99,8%R$ 356,8 mi0,74
R$ 4,50 miR$ 4,50 miR$ 480,0 mi10.667%R$ 377,1 mi0,79
R$ 480,0 miR$ 481,0 miR$ 480,0 mi99,8%R$ 397,8 mi0,83
R$ 480,0 miR$ 480,0 miR$ 480,0 mi100%R$ 441,6 mi0,92
R$ 480,0 miR$ 480,0 miR$ 480,0 mi100%R$ 462,2 mi0,96
R$ 480,0 miR$ 480,0 miR$ 480,0 mi100%R$ 482,1 mi1,00
informe trimestralR$ 480,0 miR$ 480,0 miR$ 480,0 mi100%R$ 488,9 mi1,02
informe trimestralR$ 470,4 miR$ 480,0 miR$ 480,0 mi100%R$ 507,5 mi1,06
informe trimestralR$ 470,4 miR$ 480,0 miR$ 480,0 mi100%R$ 507,2 mi1,06
informe trimestralR$ 470,4 miR$ 480,0 miR$ 480,0 mi100%R$ 526,8 mi1,10
informe trimestralR$ 470,4 miR$ 480,0 miR$ 480,0 mi100%R$ 536,2 mi1,12
informe trimestralR$ 470,4 miR$ 480,0 miR$ 480,0 mi100%R$ 555,6 mi1,16
informe trimestralR$ 4,50 miR$ 4,50 miR$ 4,50 mi100%R$ 578,1 mi128,48
informe trimestralR$ 4,50 miR$ 4,50 miR$ 4,50 mi100%R$ 572,0 mi127,11
informe trimestralR$ 4,50 miR$ 4,50 miR$ 4,50 mi100%R$ 535,4 mi118,98
informe trimestralR$ 940,8 miR$ 960,0 miR$ 960,0 mi100%R$ 537,0 mi0,56
informe trimestralR$ 4,50 miR$ 4,50 miR$ 4,50 mi100%R$ 538,1 mi119,58
informe trimestralR$ 4,50 miR$ 4,50 miR$ 4,50 mi100%R$ 539,6 mi119,92

Investimento em outros FIPs

R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 437,1 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 429,6 mi98,3%
PROTON ENERGY PARTICIPACOES S.A.Quantidade 26.242.607,9805R$ 429,6 mi98,3%
Cotas de fundosR$ 7,54 mi1,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 1.407.452,41R$ 7,54 mi1,7%

Valores a pagar: R$ 97,0 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista
  • Pessoas físicas8 cotistas

9 cotistas no informe de 31/08/2026.

O número de cotistas no informe passou de 2.374 para 9 entre 31/12/2025 e 30/04/2026; cotas negociadas na B3 podem aparecer em nome do depositário.

Cotas no informe

O informe divide as cotas em 2 tipos.

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
116.056.518,44.426.968,981254R$ 91,677344
2890.00073.259,999973R$ 93,326106

Seção: Impostos

A quem se aplica

Se o fundo cumprir as condições da Lei 11.478/2007, os rendimentos pagos a pessoas físicas são isentos de imposto de renda, seja na distribuição, na amortização ou no resgate das cotas, inclusive na liquidação do fundo, e o ganho na venda das cotas, em bolsa ou fora dela, tem alíquota zero. A regra geral do fundo, para quem não é pessoa física, é de 15% no resgate.

Condições

Condições: aplicar ao menos 90% do patrimônio em empresas de projetos de infraestrutura ou de pesquisa e inovação, ter ao menos 5 cotistas, nenhum com mais de 40% das cotas ou dos rendimentos, e seguir os limites de diversificação e as regras de investimento da CVM; o fundo tem 360 dias após o registro para iniciar as atividades e 24 meses para se enquadrar. Quem apura o enquadramento é o administrador.

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Se o fundo descumprir

Se o fundo descumprir as condições, deve ser liquidado ou transformado em outro tipo de fundo; nesse caso, os rendimentos passam a ter imposto de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação.

Lei 11.478/2007, art. 1 §§ 4, 6, 9 e 10, art. 2 caput e §§ 1, 3, 4 e 5; Lei 11.033/2004, art. 1; Lei 14.754/2023, art. 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
  • Início da negociação na B3 em 28/10/2020.
  • Atualização na B3 em 28/10/2020, sem pagamento.
  • Situação no cadastro em 21/10/2020: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 04/09/2020.
  • Constituição do fundo em 10/08/2020.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ do fundo e da classe
35.640.942/0001-19
Código de negociação
PPEI11
ISIN
BRPPEICTF009
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Prisma Private Equity Ltda.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
10/08/2020
Registro do fundo
04/09/2020
Adaptação às regras de 2023
17/06/2025

Perguntas frequentes