Positive Ventures Dif I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 50,6 mi
87,3% dos R$ 58,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 30,4 mi
Integralizado
R$ 50,6 mi
Subscrito
R$ 58,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 30,4 mi, integralizado R$ 50,6 mi, subscrito R$ 58,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 50,6 mi | 87,3% | R$ 30,4 mi | 0,60 | |
| R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 50,6 mi | 87,3% | R$ 37,7 mi | 0,75 | |
| R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 49,3 mi | 85% | R$ 37,7 mi | 0,76 | |
| R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 49,7 mi | 92% | R$ 36,6 mi | 0,74 | |
| R$ 63,0 mi | R$ 63,0 mi | R$ 47,7 mi | 75,7% | R$ 37,2 mi | 0,78 | |
| R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 47,7 mi | 88,3% | R$ 38,0 mi | 0,80 | |
| R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 47,7 mi | 88,3% | R$ 37,8 mi | 0,79 | |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 47,7 mi | 88,3% | R$ 47,6 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 42,4 mi | 78,5% | R$ 42,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 41,5 mi | 76,8% | R$ 55,7 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 41,5 mi | 76,8% | R$ 56,2 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 41,5 mi | 76,8% | R$ 56,6 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 41,5 mi | 76,8% | R$ 57,0 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 41,5 mi | 76,8% | R$ 56,9 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 41,5 mi | 76,8% | R$ 52,1 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 23,6 mi | 43,8% | R$ 33,0 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | R$ 23,6 mi | 43,8% | R$ 24,6 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 100% | R$ 18,9 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 15,1 mi | R$ 15,1 mi | R$ 15,1 mi | 100% | R$ 14,8 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
R$ 454,5 mil, 1,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 30,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 8,11 mi | 26,6% |
| LABI EXAMES AÇÕESCNPJ 27.579.749/0001-91, quantidade 1.960.551 | R$ 8,11 mi | 26,6% |
| Cotas de fundos | R$ 832,0 mil | 2,7% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 473.140 | R$ 832,0 mil | 2,7% |
| Outras aplicações | R$ 2,97 mi | 9,7% |
| WORC TECH MUTUOCNPJ 45.388.827/0001-52, quantidade 500.000 | R$ 2,46 mi | 8,1% |
| WORC_ MUTUOCNPJ 45.388.827/0001-52, quantidade 100.000 | R$ 506,8 mil | 1,7% |
| FAVO TE MÚTUOCNPJ 36.404.118/0002-03, quantidade 1.500 | R$ 0 | <0,1% |
| Exterior | R$ 18,6 mi | 61% |
| LENGIOQuantidade 938.233 | R$ 5,57 mi | 18,2% |
| NEOMED TECH LTDQuantidade 1.168.813 | R$ 4,83 mi | 15,8% |
| LETRUS ABAPORTOQuantidade 1.444.722 | R$ 3,05 mi | 10% |
| CARBON DIRECTQuantidade 2.274 | R$ 2,94 mi | 9,6% |
| OYA CARE LIMITEDQuantidade 707.213 | R$ 2,21 mi | 7,3% |
| CARBON DIRECTQuantidade 11 | R$ 14,2 mil | <0,1% |
| FAVO TECNOLOGIA LTDAQuantidade 86.240 | R$ 0 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 193 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 193 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 240,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
45 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 55.741,17 | 48.677,43 | R$ 624,27 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 06/11/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/07/2018.
- Constituição do fundo em 12/06/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.871.823/0001-53
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 12/06/2018
- Registro do fundo
- 18/07/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025