Porto Venture
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 96,4 mi
99% dos R$ 97,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 22,1 mi
Integralizado
R$ 96,4 mi
Subscrito
R$ 97,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 22,1 mi, integralizado R$ 96,4 mi, subscrito R$ 97,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 97,3 mi | R$ 97,3 mi | R$ 96,4 mi | 99% | R$ 22,1 mi | 0,23 | |
| R$ 95,3 mi | R$ 95,3 mi | R$ 94,9 mi | 99,6% | R$ 23,0 mi | 0,24 | |
| R$ 95,3 mi | R$ 95,3 mi | R$ 89,1 mi | 93,5% | R$ 22,9 mi | 0,26 | |
| R$ 95,3 mi | R$ 95,3 mi | R$ 89,1 mi | 93,5% | R$ 22,5 mi | 0,25 | |
| R$ 95,3 mi | R$ 95,3 mi | R$ 89,1 mi | 93,5% | R$ 22,2 mi | 0,25 | |
| R$ 95,3 mi | R$ 95,3 mi | R$ 87,4 mi | 91,6% | R$ 20,2 mi | 0,23 | |
| R$ 85,3 mi | R$ 85,3 mi | R$ 84,0 mi | 98,4% | R$ 17,5 mi | 0,21 | |
| R$ 85,3 mi | R$ 85,3 mi | R$ 84,0 mi | 98,4% | R$ 19,0 mi | 0,23 | |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 71,8 mi | 95,8% | R$ 13,6 mi | 0,19 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 69,7 mi | 92,9% | R$ 45,8 mi | 0,66 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 69,4 mi | 92,6% | R$ 45,1 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 69,4 mi | 92,6% | R$ 45,2 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | 100% | R$ 44,6 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 65,0 mi | R$ 65,0 mi | R$ 64,8 mi | 99,7% | R$ 58,9 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 65,0 mi | R$ 65,0 mi | R$ 54,5 mi | 83,9% | R$ 51,5 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 65,0 mi | R$ 65,0 mi | R$ 51,5 mi | 79,3% | R$ 48,5 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 65,0 mi | R$ 65,0 mi | R$ 38,5 mi | 59,3% | R$ 35,6 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 65,0 mi | R$ 65,0 mi | R$ 21,5 mi | 33,1% | R$ 21,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 100% | R$ 20,7 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 100% | R$ 20,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 38,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 7,36 mi | 19,3% |
| TEC401 - 31/08/2022CNPJ 37.489.377/0001-66, quantidade 11.765.377 | R$ 4,82 mi | 12,7% |
| PGF1 - 12/01/2022CNPJ 23.599.885/0001-92, quantidade 13.434 | R$ 2,54 mi | 6,7% |
| Cotas de fundos | R$ 567,5 mil | 1,5% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACNPJ 10.565.506/0001-00, quantidade 132.088,601699 | R$ 567,5 mil | 1,5% |
| Outras aplicações | R$ 30,2 mi | 79,2% |
| Participação/PLUGIFY MAISVALIAQuantidade 0 | R$ 9,90 mi | 26% |
| DEB SEGFY TECNOLOGIACNPJ 30.254.990/0001-55, quantidade 4.900 | R$ 7,05 mi | 18,5% |
| Participação/SEGFY MAIS VALIAQuantidade 0 | R$ 6,95 mi | 18,2% |
| Participação/Ágio Tech4Quantidade 0 | R$ 6,11 mi | 16% |
| Participação/TECH4 MAISVALIAQuantidade 0 | R$ 173,0 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 16,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12.434.559,25 | 91.121,247019 | R$ 229,70146167 |
| 3 | 1 | 12.434.559,25 | 91.121,247019 | R$ 229,70146167 |
| 5Direitos políticos própriosDireitos econômicos próprios | 1 | 12.434.559,25 | 91.121,247019 | R$ 229,70146167 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 03/06/2025.
- Situação no cadastro em 08/03/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 14/07/2020.
- Constituição do fundo em 21/12/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PORTO VENTURE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.510.267/0001-15
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Cultinvest Asset Management Ltda
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/12/2018
- Registro do fundo
- 14/07/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 03/06/2025