Porto
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 4,30 mi
100% dos R$ 4,30 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,98 mi
Integralizado
R$ 4,30 mi
Subscrito
R$ 4,30 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,98 mi, integralizado R$ 4,30 mi, subscrito R$ 4,30 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | 100% | R$ 2,98 mi | 0,69 | |
| R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | 100% | R$ 3,01 mi | 0,70 | |
| R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | 100% | R$ 3,01 mi | 0,70 | |
| R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | 100% | R$ 15,1 mi | 3,51 | |
| R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | 100% | R$ 12,6 mi | 2,93 | |
| R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | 100% | R$ 7,23 mi | 1,68 | |
| R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | R$ 4,30 mi | 100% | R$ 6,78 mi | 1,58 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 4,30 mi | 2,9% | R$ 6,36 mi | 1,48 | |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 4,30 mi | 2,9% | R$ 5,96 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 4,30 mi | 2,9% | R$ 5,66 mi | 1,32 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 4,30 mi | 2,9% | R$ 5,03 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 4,30 mi | 2,9% | R$ 5,03 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 4,30 mi | 2,9% | R$ 4,72 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 4,30 mi | 2,9% | R$ 4,46 mi | 1,04 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 3,02 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,75 mi | 91% |
| G SOLUM PARTCNPJ 46.278.756/0001-06, quantidade 961.415 | R$ 2,75 mi | 91% |
| Cotas de fundos | R$ 271,1 mil | 9% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 85,396366 | R$ 271,1 mil | 9% |
| Valores a receber | R$ 121 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 14,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 150.000 | 4.300 | R$ 430,13307664 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 21/03/2025.
- Situação no cadastro em 04/08/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/07/2022.
- Constituição do fundo em 08/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PORTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.329.676/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 08/11/2021
- Registro do fundo
- 29/07/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 21/03/2025