Polux
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 28,5 mi
68,3% dos R$ 41,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 105,6% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 50,3 mi
Integralizado
R$ 28,5 mi
Subscrito
R$ 41,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 50,3 mi, integralizado R$ 28,5 mi, subscrito R$ 41,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | R$ 28,5 mi | 68,3% | R$ 50,3 mi | 1,76 | |
| R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | R$ 28,5 mi | 68,3% | R$ 48,2 mi | 1,69 | |
| R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | R$ 28,5 mi | 68,3% | R$ 17,4 mi | 0,61 | |
| R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | R$ 28,5 mi | 68,3% | R$ 2,30 mi | 0,08 | |
| R$ 41,8 mi | R$ 41,8 mi | R$ 28,5 mi | 68,3% | R$ 52,7 mi | 1,85 | |
| R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 100% | R$ 32,7 mi | 1,14 | |
| R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 100% | R$ 29,6 mi | 1,04 | |
| R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 100% | R$ 38,3 mi | 1,34 |
Investimento em outros FIPs
R$ 53,1 mi, 105,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 17,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 17,5 mi | 100% |
| JERICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 52.171.799/0001-82, quantidade 28.000 | R$ 16,8 mi | 96,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 375 | R$ 651,2 mil | 3,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 106 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 106 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 4,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
13 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| A | 12 | 27.861,33 | 19.030,41167 | R$ 1.642,08201913 |
| B | 1 | 13.930,67 | 9.515,20517 | R$ 1.999,39266155 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 29/01/2024.
- Situação no cadastro em 29/01/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 17/01/2024.
- Constituição do fundo em 16/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.537.278/0001-69
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- Blueoak Investments Asset Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 16/01/2024
- Registro do fundo
- 17/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 29/01/2024