Polar II Resp Limita

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 26,03 bi

100% dos R$ 26,03 bi subscritos.

Integralizado R$ 26,03 biSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 1,66 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 26,03 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 1,66 mi

Integralizado

R$ 26,03 bi

Subscrito

R$ 26,03 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,66 mi, integralizado R$ 26,03 bi, subscrito R$ 26,03 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 26,03 biR$ 26,03 biR$ 26,03 bi100%R$ 1,66 mi0,00
R$ 26,03 biR$ 26,03 biR$ 26,03 bi100%R$ 2,04 mi0,00
R$ 26,03 biR$ 26,03 biR$ 26,03 bi100%−R$ 181,3 mil−0,00
R$ 26,03 biR$ 26,03 biR$ 26,03 bi100%R$ 311,2 mil0,00
R$ 26,03 biR$ 26,03 biR$ 26,03 bi100%R$ 771,8 mil0,00
R$ 26,03 biR$ 26,03 biR$ 26,03 bi100%R$ 1,20 mi0,00
R$ 26,03 biR$ 26,03 biR$ 26,03 bi100%R$ 1,64 mi0,00
R$ 26,02 biR$ 26,02 biR$ 26,02 bi100%−R$ 514,6 mil−0,00
informe trimestralR$ 26,02 biR$ 26,02 biR$ 26,02 bi100%R$ 22,89 bi0,88
informe trimestralR$ 26,02 biR$ 26,02 biR$ 26,02 bi100%R$ 23,54 bi0,90
informe trimestralR$ 25,02 biR$ 25,02 biR$ 25,02 bi100%R$ 22,29 bi0,89
informe trimestralR$ 25,02 biR$ 25,02 biR$ 25,02 bi100%R$ 23,68 bi0,95
informe trimestralR$ 25,02 biR$ 25,02 biR$ 25,02 bi100%R$ 24,52 bi0,98
informe trimestralR$ 25,02 biR$ 25,02 biR$ 25,02 bi100%R$ 24,52 bi0,98
informe trimestralR$ 23,42 biR$ 23,42 biR$ 23,42 bi100%R$ 22,92 bi0,98
informe trimestralR$ 23,42 biR$ 23,42 biR$ 23,42 bi100%R$ 22,92 bi0,98
informe trimestralR$ 20,89 biR$ 20,89 biR$ 20,89 bi100%R$ 22,75 bi1,09
informe trimestralR$ 19,89 biR$ 19,89 biR$ 19,89 bi100%R$ 18,82 bi0,95
informe trimestralR$ 19,89 biR$ 19,89 biR$ 19,89 bi100%R$ 18,82 bi0,95
informe trimestralR$ 19,89 biR$ 19,89 biR$ 19,89 bi100%R$ 18,82 bi0,95

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 96,7 mil.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 95,7 mil98,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 27,594464R$ 95,7 mil98,9%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil1,1%
DisponibilidadesR$ 1,0 mil1,1%
Valores a receberR$ 32<0,1%
TAXA ANBIMAR$ 32<0,1%
ESTORNO DE TAXA SELICR$ 0<0,1%

Valores a pagar: R$ 278,1 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1128.774,2699380328.774,26993803R$ 57,80072246

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 71 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.

    Regulamento de 04/06/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 04/06/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 04/06/2025.

  • Custódia: R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPCA; paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 04/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 04/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 04/06/2025.
  • Situação no cadastro em 11/10/2012: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 25/07/2012.
  • Registro do fundo em 05/07/2012.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
POLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA
CNPJ do fundo e da classe
15.769.575/0001-40
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Apex Group Investimentos Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Constituição
25/07/2012
Registro do fundo
05/07/2012
Adaptação às regras de 2023
04/06/2025

Perguntas frequentes