PMF Scale II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 35,3 mi
17,2% dos R$ 204,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 101% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 31,2 mi
Integralizado
R$ 35,3 mi
Subscrito
R$ 204,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 31,2 mi, integralizado R$ 35,3 mi, subscrito R$ 204,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 204,9 mi | R$ 204,9 mi | R$ 35,3 mi | 17,2% | R$ 31,2 mi | 0,88 | |
| R$ 168,6 mi | R$ 168,6 mi | R$ 26,4 mi | 15,6% | R$ 23,4 mi | 0,89 | |
| R$ 224,2 mi | R$ 224,2 mi | R$ 52,1 mi | 23,3% | R$ 47,7 mi | 0,91 | |
| R$ 99,3 mi | R$ 99,3 mi | R$ 8,11 mi | 8,2% | R$ 6,50 mi | 0,80 | |
| R$ 71,4 mi | R$ 71,4 mi | R$ 412,0 mil | 0,6% | −R$ 599,8 mil | −1,46 |
Investimento em outros FIPs
R$ 31,5 mi, 101% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 16,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 5,15 mi | 31,4% |
| INICIADOR LT AÇÕESCNPJ 44.471.172/0001-19, quantidade 986.096 | R$ 5,15 mi | 31,4% |
| Cotas de fundos | R$ 1,97 mi | 12% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 1.146.321 | R$ 1,97 mi | 12% |
| Outras aplicações | R$ 9,28 mi | 56,6% |
| FLYMEDIA MUTUOQuantidade 878 | R$ 5,98 mi | 36,5% |
| MÚTUOQuantidade 640 | R$ 3,30 mi | 20,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 804 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 804 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 160 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 160 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 169,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Fundos26 cotistas
- Pessoas físicas91 cotistas
- Investidores não residentes3 cotistas
- Empresas não financeiras2 cotistas
Participações não conferem com o total informado.
124 cotistas no informe de 31/08/2026.
O total informado, 124 cotistas, difere da soma das categorias, 122.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 143.610,11 | 24.771,6 | R$ 883,41 |
| 2 | 1 | 20.124,5 | 3.471,32 | R$ 1.017,63 |
| 3 | 5 | 41.172,94 | 7.102 | R$ 813,86 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 20/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/11/2024.
- Registro do fundo em 14/11/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/11/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.109.169/0001-64
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Genuinamente Tech Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/11/2024
- Registro do fundo
- 14/11/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 14/11/2024