Pipo Capital II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,61 mi
33,1% dos R$ 26,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 15,3 mi
Integralizado
R$ 8,61 mi
Subscrito
R$ 26,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 15,3 mi, integralizado R$ 8,61 mi, subscrito R$ 26,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 26,1 mi | R$ 26,1 mi | R$ 8,61 mi | 33,1% | R$ 15,3 mi | 1,78 | |
| R$ 26,1 mi | R$ 26,1 mi | R$ 8,52 mi | 32,7% | R$ 11,8 mi | 1,39 | |
| R$ 26,1 mi | R$ 26,1 mi | R$ 8,09 mi | 31,1% | R$ 9,35 mi | 1,16 | |
| R$ 26,1 mi | R$ 26,1 mi | R$ 5,23 mi | 20,1% | R$ 5,87 mi | 1,12 |
Investimento em outros FIPs
R$ 3,57 mi, 23,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 12,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 3,26 mi | 26,6% |
| PATRIA PAYARA PETCARE 4 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.253.725/0001-49, quantidade 936 | R$ 1,24 mi | 10,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 177.123,52 | R$ 948,7 mil | 7,7% |
| PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.109.169/0001-64, quantidade 667,08 | R$ 626,1 mil | 5,1% |
| BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.983.049/0001-42, quantidade 468,58 | R$ 392,4 mil | 3,2% |
| CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.103.963/0001-05, quantidade 86,49 | R$ 49,6 mil | 0,4% |
| Outras aplicações | R$ 9,00 mi | 73,4% |
| Fundo Offshore - ONEVC FUND II LPQuantidade 690.883 | R$ 3,59 mi | 29,3% |
| Fundo Offshore - ASTELLA JOUR IV OFFQuantidade 259.411,13 | R$ 1,35 mi | 11% |
| Fundo Offshore - ONEVC FUND I LPQuantidade 252.813 | R$ 1,31 mi | 10,7% |
| Fundo Offshore - CANARY SPV XIII LLCQuantidade 251.361 | R$ 1,31 mi | 10,6% |
| Fundo Offshore - CANARY IV L.P.Quantidade 210.836 | R$ 1,09 mi | 8,9% |
| Fundo Offshore - ONEVC FUND III LPQuantidade 67.567 | R$ 350,9 mil | 2,9% |
Valores a pagar: R$ 70,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
771 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | 20.814 | 9.282,07257 | R$ 1.341,53598413 |
| 2 | 82 | 5.462,5 | 2.140,5 | R$ 1.341,53598692 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/05/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 13/09/2024.
- Registro do fundo em 13/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 13/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.277.830/0001-88
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pipo Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 13/09/2024
- Registro do fundo
- 13/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 13/09/2024