Phoenix
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,01 bi
100% dos R$ 2,01 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 579,6 mi
Integralizado
R$ 2,01 bi
Subscrito
R$ 2,01 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 579,6 mi, integralizado R$ 2,01 bi, subscrito R$ 2,01 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 2,01 bi | R$ 2,01 bi | 100% | R$ 579,6 mi | 0,29 | |
| R$ 0 | R$ 2,01 bi | R$ 2,01 bi | 100% | R$ 526,3 mi | 0,26 | |
| R$ 0 | R$ 2,01 bi | R$ 2,01 bi | 100% | R$ 449,1 mi | 0,22 | |
| R$ 0 | R$ 2,01 bi | R$ 2,01 bi | 100% | R$ 2,42 bi | 1,21 | |
| R$ 0 | R$ 2,01 bi | R$ 2,01 bi | 100% | R$ 2,27 bi | 1,13 | |
| R$ 0 | R$ 2,01 bi | R$ 2,01 bi | 100% | R$ 2,40 bi | 1,20 | |
| R$ 0 | R$ 2,65 mi | R$ 2,65 mi | 100% | R$ 1,51 mi | 0,57 | |
| R$ 0 | R$ 400,0 mil | R$ 400,0 mil | 100% | R$ 360,1 mil | 0,90 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 855,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 10,0 mil | <0,1% |
| MERCADO A VISTA:PHOENIXQuantidade 9.999 | R$ 10,0 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 542,8 mi | 63,5% |
| ESNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 46.628.416/0001-50, quantidade 10.853 | R$ 542,8 mi | 63,5% |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.019.748/0001-13, quantidade 586 | R$ 969 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 312,2 mi | 36,5% |
Valores a pagar: R$ 8,38 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13.161.318,858908 | 13.161.318,858908 | R$ 44,03443131 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 149 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 10/03/2026.Taxa de gestão: R$ 41 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 10/03/2026.Custódia: Até R$ 9 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 10/03/2026.Escrituração: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 10/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 20/03/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/03/2024.
- Registro do fundo em 19/03/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/03/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.393.170/0001-02
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lad Capital Gestora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lad Capital Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 19/03/2024
- Registro do fundo
- 19/03/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 19/03/2024