Phoenix Capital Semente

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Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 43,0 mi

100% dos R$ 43,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 43,0 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 61,5 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,43. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 43,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 61,5 mi

Integralizado

R$ 43,0 mi

Subscrito

R$ 43,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 61,5 mi, integralizado R$ 43,0 mi, subscrito R$ 43,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 61,5 mi1,43
R$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 61,3 mi1,43
R$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 60,2 mi1,40
R$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 60,0 mi1,40
R$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 59,6 mi1,39
R$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 49,8 mi1,16
R$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 32,0 mi0,74
R$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 32,1 mi0,75
informe trimestralR$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 32,1 mi0,75
informe trimestralR$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 32,1 mi0,75
informe trimestralR$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 32,2 mi0,75
informe trimestralR$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 32,2 mi0,75
informe trimestralR$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 38,1 mi0,89
informe trimestralR$ 43,0 milR$ 43,0 milR$ 43,0 mil100%R$ 32,2 mi749,31
informe trimestralR$ 43,2 milR$ 43,2 milR$ 43,2 mil100%R$ 32,2 mi746,75
informe trimestralR$ 43,1 miR$ 43,1 miR$ 43,1 mi100%R$ 32,3 mi0,75
informe trimestralR$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 32,2 mi0,75
informe trimestralR$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 57,9 mi1,35
informe trimestralR$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 55,5 mi1,29
informe trimestralR$ 43,0 miR$ 43,0 miR$ 43,0 mi100%R$ 43,3 mi1,01

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em maio de 2026

Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 61,5 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 17,1 mi27,8%
Ações - AMAUSACNPJ 32.222.384/0001-83, quantidade 29.267.272R$ 17,1 mi27,8%
DebênturesR$ 37,6 mi61,2%
FAZENDA SAO BENEDITO S/ACNPJ 12.986.473/0001-99, quantidade 14.156.251R$ 37,6 mi61,2%
Outras aplicaçõesR$ 4,00 mi6,5%
BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDOCNPJ 12.865.507/0001-97, quantidade 1R$ 4,00 mi6,5%
Valores a receberR$ 2,81 mi4,6%
EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 2,81 mi4,6%

Valores a pagar: R$ 215,1 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1143.00043.000R$ 1.429,53732674

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Situação no cadastro em 03/12/2018: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 17/09/2018.
  • Constituição do fundo em 23/02/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
CNPJ do fundo e da classe
30.259.849/0001-45
Categoria
Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Reag Asset Management S.A.
Auditor
YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
Constituição
23/02/2018
Registro do fundo
17/09/2018
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes