Perola Negra
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 94,3 mi
91,6% dos R$ 103,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 66,5 mi
Integralizado
R$ 94,3 mi
Subscrito
R$ 103,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 66,5 mi, integralizado R$ 94,3 mi, subscrito R$ 103,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 94,3 mi | 91,6% | R$ 66,5 mi | 0,70 | |
| R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 94,3 mi | 91,6% | R$ 70,4 mi | 0,75 | |
| R$ 103,0 mi | R$ 153,1 mi | R$ 94,3 mi | 61,6% | R$ 153,1 mi | 1,62 | |
| R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 94,3 mi | 91,6% | R$ 151,9 mi | 1,61 | |
| R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 94,3 mi | 91,6% | R$ 199,2 mi | 2,11 | |
| R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 94,3 mi | 91,6% | R$ 198,0 mi | 2,10 | |
| R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 93,6 mi | 90,9% | R$ 196,5 mi | 2,10 | |
| R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 93,6 mi | 90,9% | R$ 197,1 mi | 2,11 | |
| informe trimestral | R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 68,6 mi | 66,6% | R$ 171,5 mi | 2,50 |
| informe trimestral | R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 68,6 mi | 66,6% | R$ 171,3 mi | 2,50 |
| informe trimestral | R$ 103,0 mi | R$ 103,0 mi | R$ 68,6 mi | 66,6% | R$ 171,5 mi | 2,50 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 67,5 mi | 67,5% | R$ 170,8 mi | 2,53 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 67,5 mi | 67,5% | R$ 171,0 mi | 2,53 |
| informe trimestral | R$ 67,5 mi | R$ 67,5 mi | R$ 67,5 mi | 100% | R$ 63,1 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 67,5 mi | R$ 67,5 mi | R$ 67,5 mi | 100% | R$ 61,8 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 100% | R$ 51,1 mi | 0,76 |
| informe trimestral | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 100% | R$ 71,7 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 100% | R$ 70,7 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 100% | R$ 66,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 46,6 mi | R$ 46,6 mi | R$ 46,6 mi | 100% | R$ 51,9 mi | 1,11 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em outubro de 2025
Posições em 31/10/2025, sobre o ativo total de R$ 153,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 123,9 mi | 81% |
| ACCOUNTFY AÇÕESCNPJ 27.784.934/0001-18, quantidade 241.110 | R$ 104,6 mi | 68,3% |
| ACCOUNTFY B AÇÕESCNPJ 27.784.934/0001-18, quantidade 44.474 | R$ 19,3 mi | 12,6% |
| Cotas de fundos | R$ 392,1 mil | 0,3% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 23.668.524/0001-50, quantidade 170.098 | R$ 392,1 mil | 0,3% |
| Outras aplicações | R$ 28,8 mi | 18,8% |
| CHRYLER RJ CDI - 24/12/2026CNPJ 27.381.864/0001-57, quantidade 1 | R$ 28,8 mi | 18,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,5 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 3,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,0 mil | <0,1% |
| Ajuste Cota PassivoCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 2,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 567,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| UNICA | 1 | 103.000 | 78.002,5947404 | R$ 852,57287211 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/05/2025.
- Situação no cadastro em 26/03/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/07/2018.
- Constituição do fundo em 12/06/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.871.808/0001-05
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 12/06/2018
- Registro do fundo
- 18/07/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 20/05/2025