Pérola

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 2,47 mi

100% dos R$ 2,47 mi subscritos.

Integralizado R$ 2,47 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 60,6 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 24,49. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 60,6 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas4Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 60,6 mi

Integralizado

R$ 2,47 mi

Subscrito

R$ 2,47 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 60,6 mi, integralizado R$ 2,47 mi, subscrito R$ 2,47 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 60,6 miR$ 2,47 miR$ 2,47 mi100%R$ 60,6 mi24,49
R$ 57,1 miR$ 57,1 miR$ 57,1 mi100%R$ 57,1 mi1,00
R$ 3,29 miR$ 3,29 miR$ 3,29 mi100%R$ 55,4 mi16,85
R$ 3,29 miR$ 3,29 miR$ 3,29 mi100%R$ 35,3 mi10,75
R$ 33,0 miR$ 33,0 miR$ 33,0 mi100%R$ 33,0 mi1,00
R$ 33,0 miR$ 33,0 miR$ 5,07 mi15,4%R$ 33,0 mi6,51
R$ 33,4 miR$ 33,4 miR$ 5,07 mi15,2%R$ 33,4 mi6,59
R$ 33,2 miR$ 33,2 miR$ 5,07 mi15,3%R$ 33,2 mi6,54
informe trimestralR$ 31,0 miR$ 31,0 miR$ 5,07 mi16,4%R$ 31,0 mi6,11
informe trimestralR$ 31,5 miR$ 31,5 miR$ 5,07 mi16,1%R$ 31,5 mi6,21
informe trimestralR$ 31,4 miR$ 31,4 miR$ 5,07 mi16,1%R$ 31,4 mi6,20
informe trimestralR$ 39,0 miR$ 39,0 miR$ 39,0 mi100%R$ 39,0 mi1,00
informe trimestralR$ 39,0 miR$ 39,0 miR$ 5,07 mi13%R$ 39,0 mi7,70
informe trimestralR$ 13,8 miR$ 13,8 miR$ 5,07 mi36,8%R$ 13,8 mi2,72
informe trimestralR$ 13,7 miR$ 13,7 miR$ 5,07 mi36,9%R$ 13,7 mi2,71
informe trimestralR$ 38,8 miR$ 38,8 miR$ 5,07 mi13,1%R$ 38,8 mi7,65
informe trimestralR$ 23,5 miR$ 23,5 miR$ 5,07 mi21,6%R$ 23,5 mi4,63
informe trimestralR$ 40,1 miR$ 40,1 miR$ 6,64 mi16,6%R$ 23,1 mi3,48
informe trimestralR$ 40,1 miR$ 40,1 miR$ 6,64 mi16,6%R$ 1,73 mi0,26
informe trimestralR$ 40,1 miR$ 40,1 miR$ 6,62 mi16,5%R$ 1,74 mi0,26

Investimento em outros FIPs

R$ 4,45 mi, 7,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 58,8 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 25,2 mi42,9%
BURIQUI COSTA NATIVA EMPREEND E PARTICIPAÇÕESCNPJ 08.652.308/0001-23, quantidade 14.500.000R$ 15,0 mi25,6%
FLC HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARICIPAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIALCNPJ 10.663.225/0001-81, quantidade 10.000.000R$ 10,2 mi17,3%
Cotas de fundosR$ 4,83 mi8,2%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 36.702.795/0001-27, quantidade 46R$ 4,18 mi7,1%
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDACNPJ 45.790.681/0001-77, quantidade 300R$ 331,0 mil0,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXACNPJ 26.691.159/0001-93, quantidade 197.945,639635R$ 317,7 mil0,5%
Outras aplicaçõesR$ 28,7 mi48,8%
OMIE LPQuantidade 24.418.138R$ 28,7 mi48,8%
Caixa e compromissadasR$ 34,9 mil0,1%
DisponibilidadeR$ 34,9 mil0,1%

Valores a pagar: R$ 22,0 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas4 cotistas

4 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
unica46.974,832997196.974,83299719R$ 8.690,36779869

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: Escalonada sobre o patrimônio líquido: 0,12% até R$ 50 mi, 0,11% até R$ 100 mi, 0,1% acima disso, ao ano; mínimo de R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento, competência de 27/06/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento, competência de 27/06/2025.

  • Custódia: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento, competência de 27/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento, competência de 27/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Situação no cadastro em 10/03/2015: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 09/12/2014.
  • Constituição do fundo em 28/11/2014.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
21.524.944/0001-38
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Intra Investimentos DTVM Ltda
Gestor
Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda
Custodiante
Intra Investimentos DTVM Ltda
Auditor
Sênior Auditores Independentes S/S
Constituição
28/11/2014
Registro do fundo
09/12/2014
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes