Classe A Infraestrutura do Perfin Mariner
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 849,8 mi
80,4% dos R$ 1,06 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 515,6 mi
Integralizado
R$ 849,8 mi
Subscrito
R$ 1,06 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 515,6 mi, integralizado R$ 849,8 mi, subscrito R$ 1,06 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 849,8 mi | 80,4% | R$ 515,6 mi | 0,61 | |
| R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 895,6 mi | 84,4% | R$ 503,5 mi | 0,56 | |
| R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 465,4 mi | 44% | R$ 465,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 630,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 608,2 mi | 96,4% |
| MARINER II PARTICIPACOES SAQuantidade 151.168.307 | R$ 608,2 mi | 96,4% |
| Outras aplicações | R$ 12,5 mi | 2% |
| MARINER II PARTICIPACOES SAQuantidade 2 | R$ 12,5 mi | 2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 10,1 mi | 1,6% |
| Título Público - Venc. 2030-03-01 | R$ 10,1 mi | 1,6% |
Valores a pagar: R$ 126,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
24 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10.567.676,0414 | 4.994.780,9580662 | R$ 103,22901492 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/12/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 20/10/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/10/2025.
- Constituição do fundo em 07/10/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 63.280.707/0001-19
- CNPJ da classe
- 63.280.709/0001-08
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/10/2025
- Registro do fundo
- 20/10/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 20/10/2025