Perfin Mariner III
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 411,3 mi
97,3% dos R$ 422,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 558,6 mi
Integralizado
R$ 411,3 mi
Subscrito
R$ 422,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 558,6 mi, integralizado R$ 411,3 mi, subscrito R$ 422,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 422,5 mi | R$ 422,5 mi | R$ 411,3 mi | 97,3% | R$ 558,6 mi | 1,36 | |
| R$ 422,5 mi | R$ 422,5 mi | R$ 411,3 mi | 97,3% | R$ 543,7 mi | 1,32 | |
| R$ 422,5 mi | R$ 422,5 mi | R$ 377,6 mi | 89,4% | R$ 482,1 mi | 1,28 | |
| R$ 422,5 mi | R$ 422,5 mi | R$ 101,7 mi | 24,1% | R$ 98,2 mi | 0,97 | |
| R$ 422,5 mi | R$ 422,5 mi | R$ 2,50 mi | 0,6% | R$ 1,17 mi | 0,47 | |
| R$ 422,5 mi | R$ 422,5 mi | R$ 1,50 mi | 0,4% | R$ 236,4 mil | 0,16 | |
| R$ 422,5 mi | R$ 422,5 mi | R$ 1,50 mi | 0,4% | R$ 1,51 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 111,5 mi, 20% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,00 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 320,9 mi | 32% |
| COPASA ON NMQuantidade 5.866.761 | R$ 320,9 mi | 32% |
| MARINER III PARTICIPACOES SAQuantidade 294.035 | R$ 0 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 3,25 mi | 0,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 613.967,96 | R$ 3,25 mi | 0,3% |
| Outras aplicações | R$ 172,2 mi | 17,2% |
| EQC015014120C5105706Quantidade 3.202.433 | R$ 56,7 mi | 5,7% |
| EQC014957079C5105356Quantidade 2.446.679 | R$ 47,5 mi | 4,7% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GEQuantidade 1.371.000 | R$ 22,8 mi | 2,3% |
| EQC015014982C5105728Quantidade 930.412 | R$ 15,0 mi | 1,5% |
| EQC015088016C5106070Quantidade 865.646 | R$ 14,3 mi | 1,4% |
| EQC016870773C5117475Quantidade 172.568 | R$ 1,67 mi | 0,2% |
| EQC016870755C5117475Quantidade 172.568 | R$ 1,67 mi | 0,2% |
| EQC016870692C5117474Quantidade 172.568 | R$ 1,52 mi | 0,2% |
| EQC016870740C5117475Quantidade 172.568 | R$ 1,52 mi | 0,2% |
| EQC016870751C5117475Quantidade 493.333 | R$ 1,23 mi | 0,1% |
| JCP CSMG3 EMPREST 23.12.25Quantidade 3.304.412 | R$ 1,20 mi | 0,1% |
| EQC016870694C5117474Quantidade 493.333 | R$ 1,18 mi | 0,1% |
| EQC016870739C5117475Quantidade 493.333 | R$ 1,16 mi | 0,1% |
| EQC016870774C5117475Quantidade 493.333 | R$ 1,11 mi | 0,1% |
| EQC016870686C5117474Quantidade 172.568 | R$ 1,05 mi | 0,1% |
| EQC016870687C5117474Quantidade 172.568 | R$ 1,03 mi | 0,1% |
| EQC016870763C5117474Quantidade 493.333 | R$ 889,8 mil | 0,1% |
| EQC016870680C5117474Quantidade 493.333 | R$ 663,5 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 506,0 mi | 50,5% |
Valores a pagar: R$ 454,2 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
21 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | 4.112.680,2941 | R$ 135,8354217 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 05/08/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 15/07/2024.
- Registro do fundo em 15/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 15/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.940.503/0001-39
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 15/07/2024
- Registro do fundo
- 15/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 15/07/2024