Classe A Infraestrutura do Perfin Infra Saneamento MG
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 407,9 mi
99,9% dos R$ 408,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 215,2 mi para R$ 375,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 408,2 mi | R$ 408,2 mi | R$ 407,9 mi | 99,9% | R$ 375,5 mi | 0,92 | |
| R$ 274,8 mi | R$ 274,8 mi | R$ 274,5 mi | 99,9% | R$ 215,2 mi | 0,78 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,71 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,37 mi | 79,8% |
| PERFIN INFRA SANEAMENTO MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCNPJ 65.792.415/0001-90, quantidade 13.650 | R$ 1,37 mi | 79,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 344,2 mil | 20,1% |
| Título Público - Venc. 2060-08-15 | R$ 344,2 mil | 20,1% |
| Valores a receber | R$ 1,0 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4.081.759,9955 | 4.498.692,9978 | R$ 83,46482455 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia.
Anexo da classe de 30/03/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 30/03/2026.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 30/03/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 30/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 31/03/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 24/02/2026.
- Registro do fundo em 24/02/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/02/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN INFRA SANEAMENTO MG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo
- 65.288.032/0001-80
- CNPJ da classe
- 65.288.033/0001-24
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 24/02/2026
- Registro do fundo
- 24/02/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 24/02/2026