Classe A do Perfin Rally
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,09 bi
65,8% dos R$ 3,18 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,34 bi
Integralizado
R$ 2,09 bi
Subscrito
R$ 3,18 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,34 bi, integralizado R$ 2,09 bi, subscrito R$ 3,18 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,18 bi | R$ 3,18 bi | R$ 2,09 bi | 65,8% | R$ 2,34 bi | 1,12 | |
| R$ 3,18 bi | R$ 3,18 bi | R$ 2,09 bi | 65,8% | R$ 2,42 bi | 1,16 | |
| R$ 3,18 bi | R$ 3,18 bi | R$ 2,02 bi | 63,5% | R$ 2,01 bi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 2,53 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,52 bi | 99,4% |
| COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDAQuantidade 46.153.847 | R$ 2,52 bi | 99,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 14,2 mi | 0,6% |
| Título Público - Venc. 2033-05-15 | R$ 14,2 mi | 0,6% |
Valores a pagar: R$ 923,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
96 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 5 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10.871.726,0738 | 8.142.740 | R$ 117,54215789 |
| 2 | 1 | 8.887.991,112 | 8.887.991,1120089 | R$ 104,97984187 |
| 3 | 60 | 1.928.400 | 621.827,7401524 | R$ 114,85852048 |
| 4 | 30 | 9.988.000 | 3.237.303,3949622 | R$ 115,14703511 |
| 5 | 1 | 100.000 | 70.145,4091903 | R$ 117,60323897 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/10/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/09/2025.
- Registro do fundo em 19/09/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/09/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN INFRA RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo
- 62.812.660/0001-24
- CNPJ da classe
- 62.812.661/0001-79
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 19/09/2025
- Registro do fundo
- 19/09/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 19/09/2025