Perfin Infra II Master D
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 250,0 mi
100% dos R$ 250,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 101% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 31,3 mi
Integralizado
R$ 250,0 mi
Subscrito
R$ 250,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 31,3 mi, integralizado R$ 250,0 mi, subscrito R$ 250,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 250,0 mi | R$ 250,0 mi | R$ 250,0 mi | 100% | R$ 31,3 mi | 0,13 | |
| R$ 250,0 mi | R$ 250,0 mi | R$ 250,0 mi | 100% | R$ 33,9 mi | 0,14 | |
| R$ 250,0 mi | R$ 250,0 mi | R$ 250,0 mi | 100% | R$ 26,6 mi | 0,11 |
Investimento em outros FIPs
R$ 31,6 mi, 101% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 31,7 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 31,6 mi | 99,7% |
| SUBCLASSE ACNPJ 62.812.661/0001-79, quantidade 268.897,3834 | R$ 31,6 mi | 99,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 103,2 mil | 0,3% |
| Título público federal - Venc. 2027-05-15Quantidade 21 | R$ 100,8 mil | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 2,4 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 406,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
74 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1.954.000 | 275.089,9995 | R$ 113,8050561 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/10/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 05/12/2024.
- Registro do fundo em 05/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN INFRA II MASTER D MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.364.236/0001-97
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 05/12/2024
- Registro do fundo
- 05/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 05/12/2024