Perfin Infra II Master B
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 570,1 mi
50,5% dos R$ 1,13 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 101% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 653,2 mi
Integralizado
R$ 570,1 mi
Subscrito
R$ 1,13 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 653,2 mi, integralizado R$ 570,1 mi, subscrito R$ 1,13 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,13 bi | R$ 1,13 bi | R$ 570,1 mi | 50,5% | R$ 653,2 mi | 1,15 | |
| R$ 1,13 bi | R$ 1,13 bi | R$ 564,2 mi | 50% | R$ 699,9 mi | 1,24 | |
| R$ 1,09 bi | R$ 51,4 mi | R$ 564,2 mi | 1.096,7% | R$ 559,6 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 659,9 mi, 101% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 791,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 789,9 mi | 99,8% |
| CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 62.812.661/0001-79, quantidade 5.613.983,1 | R$ 789,9 mi | 99,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,72 mi | 0,2% |
| Título Público - Venc. 2031-09-01 | R$ 1,72 mi | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 40,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
600 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 95.620 | 14.476,7544 | R$ 114,91220926 |
| 2 | 27 | 1.305.385 | 306.258,8129377 | R$ 114,65883538 |
| 3 | 571 | 20.855.899,6226415 | 5.376.751,7179 | R$ 114,6448439 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 15/10/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/10/2023.
- Registro do fundo em 27/10/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/10/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.703.445/0001-31
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 27/10/2023
- Registro do fundo
- 27/10/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/10/2023