Perfin Infra II Master A
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 323,3 mi
47,4% dos R$ 682,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 65,6% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 472,5 mi
Integralizado
R$ 323,3 mi
Subscrito
R$ 682,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 472,5 mi, integralizado R$ 323,3 mi, subscrito R$ 682,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 682,1 mi | R$ 682,1 mi | R$ 323,3 mi | 47,4% | R$ 472,5 mi | 1,46 | |
| R$ 682,1 mi | R$ 682,1 mi | R$ 295,4 mi | 43,3% | R$ 455,4 mi | 1,54 | |
| R$ 682,1 mi | R$ 76,0 mi | R$ 235,1 mi | 309,3% | R$ 262,8 mi | 1,12 | |
| R$ 188,4 mi | R$ 76,0 mi | R$ 75,2 mi | 99% | R$ 80,9 mi | 1,08 | |
| R$ 188,4 mi | R$ 76,0 mi | R$ 28,0 mi | 36,8% | R$ 32,5 mi | 1,16 | |
| R$ 137,6 mi | R$ 16,0 mi | R$ 17,3 mi | 108,3% | R$ 16,2 mi | 0,93 | |
| R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 3,38 mi | 67,6% | R$ 2,29 mi | 0,68 | |
| R$ 1,30 mi | R$ 1,30 mi | R$ 1,28 mi | 98,4% | R$ 1,24 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
R$ 309,9 mi, 65,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 526,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 141,0 mi | 26,8% |
| COPASA ON NMQuantidade 1.752.701 | R$ 95,9 mi | 18,2% |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDROQuantidade 14.236.022 | R$ 17,3 mi | 3,3% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SAQuantidade 1.477.322 | R$ 8,72 mi | 1,7% |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE COQuantidade 9.383.348 | R$ 7,72 mi | 1,5% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SAQuantidade 1.108.223 | R$ 7,32 mi | 1,4% |
| INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.AQuantidade 2.428.710 | R$ 2,43 mi | 0,5% |
| INFRA II INVESTMENT S.A.Quantidade 1.606.098 | R$ 1,61 mi | 0,3% |
| Cotas de fundos | R$ 311,5 mi | 59,2% |
| CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 62.812.661/0001-79, quantidade 1.328.251,71 | R$ 186,9 mi | 35,5% |
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaCNPJ 46.375.484/0001-54, quantidade 232.402,36 | R$ 124,6 mi | 23,7% |
| Outras aplicações | R$ 68,1 mi | 12,9% |
| Emprestimo_Doação_CSMG3Quantidade 678.574 | R$ 37,1 mi | 7,1% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GEQuantidade 1.537.000 | R$ 12,6 mi | 2,4% |
| EQC014957088C5105356Quantidade 645.507 | R$ 12,5 mi | 2,4% |
| EQC015014136C5105706Quantidade 33.067 | R$ 585,8 mil | 0,1% |
| EQC016870759C5117475Quantidade 32.065 | R$ 311,1 mil | 0,1% |
| EQC016870761C5117475Quantidade 32.065 | R$ 309,8 mil | 0,1% |
| EQV016870771V5117475Quantidade 91.667 | R$ 303,8 mil | 0,1% |
| EQV016870731V5117475Quantidade 91.667 | R$ 302,9 mil | 0,1% |
| EQC016870738C5117475Quantidade 32.065 | R$ 283,2 mil | 0,1% |
| EQC016870702C5117475Quantidade 32.065 | R$ 281,9 mil | 0,1% |
| EQV016870769V5117475Quantidade 91.667 | R$ 274,4 mil | 0,1% |
| EQV016870728V5117475Quantidade 91.667 | R$ 272,8 mil | 0,1% |
| EQV016870703V5117475Quantidade 32.065 | R$ 264,3 mil | 0,1% |
| EQV016870767V5117475Quantidade 32.065 | R$ 262,7 mil | <0,1% |
| EQC016870713C5117475Quantidade 91.667 | R$ 228,2 mil | <0,1% |
| EQV016870705V5117475Quantidade 32.065 | R$ 226,3 mil | <0,1% |
| EQV016870707V5117475Quantidade 32.065 | R$ 224,6 mil | <0,1% |
| EQC016870697C5117475Quantidade 91.667 | R$ 219,9 mil | <0,1% |
| EQC016870704C5117475Quantidade 91.667 | R$ 215,0 mil | <0,1% |
| EQC016870708C5117475Quantidade 91.667 | R$ 206,7 mil | <0,1% |
| EQC016870720C5117475Quantidade 32.065 | R$ 195,2 mil | <0,1% |
| EQC016870735C5117475Quantidade 32.065 | R$ 192,1 mil | <0,1% |
| EQC016870696C5117475Quantidade 91.667 | R$ 165,3 mil | <0,1% |
| EQV016870698V5117475Quantidade 32.065 | R$ 129,5 mil | <0,1% |
| EQV016870716V5117475Quantidade 32.065 | R$ 126,2 mil | <0,1% |
| EQC016870721C5117475Quantidade 91.667 | R$ 123,3 mil | <0,1% |
| EQV016870717V5117475Quantidade 91.667 | R$ 75,3 mil | <0,1% |
| EQV016870714V5117475Quantidade 91.667 | R$ 72,9 mil | <0,1% |
| EQV014957087V5105356Quantidade 645.507 | R$ 3,8 mil | <0,1% |
| EQV015014140V5105706Quantidade 33.067 | R$ 316 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,08 mi | 1% |
| Título Público - Venc. 2028-08-15 | R$ 5,08 mi | 1% |
| Valores a receber | R$ 601,7 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 55,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6.821.300 | 3.040.023,650421 | R$ 155,4372728 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/02/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/01/2024.
- Registro do fundo em 04/01/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.373.200/0001-56
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 04/01/2024
- Registro do fundo
- 04/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 04/01/2024