Perfin Infra II Feeder Institucional
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 228,9 mi
59,2% dos R$ 386,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 98,2% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 299,3 mi
Integralizado
R$ 228,9 mi
Subscrito
R$ 386,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 299,3 mi, integralizado R$ 228,9 mi, subscrito R$ 386,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 386,9 mi | R$ 386,9 mi | R$ 228,9 mi | 59,2% | R$ 299,3 mi | 1,31 | |
| R$ 392,4 mi | R$ 392,4 mi | R$ 180,6 mi | 46% | R$ 256,2 mi | 1,42 | |
| R$ 390,9 mi | R$ 355,0 mi | R$ 132,4 mi | 37,3% | R$ 146,3 mi | 1,10 | |
| R$ 181,0 mi | R$ 181,0 mi | R$ 43,2 mi | 23,9% | R$ 45,2 mi | 1,05 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | R$ 7,08 mi | Não informado | R$ 7,37 mi | 1,04 | |
| R$ 42,7 mi | R$ 20,0 mi | R$ 3,62 mi | 18,1% | R$ 3,35 mi | 0,93 |
Investimento em outros FIPs
R$ 293,9 mi, 98,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 282,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 281,8 mi | 99,8% |
| PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 53.373.200/0001-56, quantidade 1.713.426,4 | R$ 281,8 mi | 99,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 538,9 mil | 0,2% |
| Título Público - Venc. 2035-05-15 | R$ 538,9 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 35,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
50 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3.535.912 | 2.102.100,2828065 | R$ 133,97287194 |
| 2 | 30 | 208.194 | 131.969,6555595 | R$ 134,09657929 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/11/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/01/2024.
- Registro do fundo em 04/01/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.372.547/0001-84
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 04/01/2024
- Registro do fundo
- 04/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 04/01/2024