Perfin Discovery Mercury
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 133,8 mi
28,9% dos R$ 463,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 159,9 mi
Integralizado
R$ 133,8 mi
Subscrito
R$ 463,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 159,9 mi, integralizado R$ 133,8 mi, subscrito R$ 463,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 463,5 mi | R$ 463,5 mi | R$ 133,8 mi | 28,9% | R$ 159,9 mi | 1,19 | |
| R$ 471,5 mi | R$ 471,5 mi | R$ 125,7 mi | 26,7% | R$ 151,5 mi | 1,20 | |
| R$ 471,7 mi | R$ 471,7 mi | R$ 116,9 mi | 24,8% | R$ 125,8 mi | 1,08 | |
| R$ 465,8 mi | R$ 465,8 mi | R$ 91,2 mi | 19,6% | R$ 100,7 mi | 1,10 | |
| R$ 463,5 mi | R$ 463,5 mi | R$ 85,2 mi | 18,4% | R$ 94,9 mi | 1,11 | |
| R$ 485,9 mi | R$ 485,9 mi | R$ 85,2 mi | 17,5% | R$ 82,5 mi | 0,97 | |
| R$ 484,1 mi | R$ 484,1 mi | R$ 61,2 mi | 12,7% | R$ 66,9 mi | 1,09 | |
| R$ 484,1 mi | R$ 483,5 mi | R$ 22,2 mi | 4,6% | R$ 27,8 mi | 1,25 | |
| informe trimestral | R$ 469,2 mi | R$ 466,9 mi | R$ 14,6 mi | 3,1% | R$ 7,42 mi | 0,51 |
| informe trimestral | R$ 466,4 mi | R$ 466,4 mi | R$ 9,74 mi | 2,1% | R$ 2,60 mi | 0,27 |
| informe trimestral | R$ 466,4 mi | R$ 466,4 mi | R$ 9,74 mi | 2,1% | R$ 2,71 mi | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 759,7 mi | R$ 759,7 mi | R$ 8,46 mi | 1,1% | R$ 1,51 mi | 0,18 |
| informe trimestral | R$ 759,7 mi | R$ 759,7 mi | R$ 6,18 mi | 0,8% | R$ 2,74 mi | 0,44 |
| informe trimestral | R$ 852,5 mi | R$ 852,8 mi | R$ 5,32 mi | 0,6% | R$ 1,97 mi | 0,37 |
| informe trimestral | R$ 671,5 mi | R$ 671,5 mi | R$ 5,29 mi | 0,8% | R$ 2,07 mi | 0,39 |
| informe trimestral | R$ 671,5 mi | R$ 671,5 mi | R$ 3,29 mi | 0,5% | R$ 135,1 mil | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 671,5 mi | R$ 671,5 mi | R$ 2,29 mi | 0,3% | R$ 2,45 mi | 1,07 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 168,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 144,7 mi | 86,2% |
| IRECE H1 PARTICIPACOES S/AQuantidade 79.467.948 | R$ 93,7 mi | 55,8% |
| MERCURY INVESTMENTS PARTICIPACOES SQuantidade 16.700.000 | R$ 51,0 mi | 30,4% |
| IRECE H1 PARTICIPACOES S/AQuantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Debêntures | R$ 126,1 mil | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHVSPDBS008 / 15/06/2038 / 32431519000110CNPJ 32.431.519/0001-10, quantidade 100 | R$ 126,1 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 12,7 mi | 7,5% |
| MERCURY INVESTMENTS PARTICIPACOES SQuantidade 1 | R$ 12,7 mi | 7,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 10,5 mi | 6,2% |
| Título Público - Venc. 2030-08-15 | R$ 10,5 mi | 6,2% |
Valores a pagar: R$ 16,8 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
250 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 0 | 1.137.553,8258184 | R$ 140,5648724 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 06/05/2025.
- Situação no cadastro em 07/10/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/10/2021.
- Registro do fundo em 04/10/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.063.578/0001-74
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 04/10/2021
- Registro do fundo
- 04/10/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 06/05/2025