Perfin Discovery II
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2025.
Informe do fundo, CNPJ 49.173.258/0001-89
Capital integralizado
R$ 302,7 mi
81,4% dos R$ 371,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2025.
Último informe disponível: 31/08/2025.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2025
Informe de 31/08/2025
Patrimônio líquido
R$ 830,1 mi
Integralizado
R$ 302,7 mi
Subscrito
R$ 371,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2025: patrimônio líquido R$ 830,1 mi, integralizado R$ 302,7 mi, subscrito R$ 371,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 371,7 mi | R$ 371,7 mi | R$ 302,7 mi | 81,4% | R$ 830,1 mi | 2,74 | |
| R$ 363,6 mi | R$ 363,6 mi | R$ 302,7 mi | 83,2% | R$ 830,3 mi | 2,74 | |
| R$ 474,7 mi | R$ 474,7 mi | R$ 297,9 mi | 62,8% | R$ 860,3 mi | 2,89 | |
| R$ 404,6 mi | R$ 404,6 mi | R$ 288,6 mi | 71,3% | R$ 854,4 mi | 2,96 | |
| R$ 402,2 mi | R$ 402,2 mi | R$ 285,1 mi | 70,9% | R$ 986,5 mi | 3,46 | |
| informe trimestral | R$ 328,2 mi | R$ 341,0 mi | R$ 285,1 mi | 83,6% | R$ 286,9 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 328,2 mi | R$ 341,0 mi | R$ 285,1 mi | 83,6% | R$ 287,5 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 328,2 mi | R$ 341,0 mi | R$ 285,1 mi | 83,6% | R$ 288,6 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 328,2 mi | R$ 341,0 mi | R$ 285,1 mi | 83,6% | R$ 284,6 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
252 cotistas no informe de 31/08/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 371.677.604,1307 | 3.002.805,45713286 | R$ 276,44778222 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2025: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/12/2025: cancelado.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/01/2025.
- Registro do fundo em 13/01/2023.
- Constituição do fundo em 12/01/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PERFIN DISCOVERY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo
- 49.173.258/0001-89
- Situação no cadastro
- Cancelado
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2025
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2025
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 12/01/2023
- Registro do fundo
- 13/01/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 07/01/2025