PE Sopp II
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 452,0 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 452,0 mi para R$ 168,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 518,6 mi
Integralizado
R$ 452,0 mi
Subscrito
R$ 168,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 518,6 mi, integralizado R$ 452,0 mi, subscrito R$ 168,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 168,1 mi | R$ 452,0 mi | 268,9% | R$ 518,6 mi | 1,15 | |
| R$ 0 | R$ 170,8 mi | R$ 449,7 mi | 263,2% | R$ 518,8 mi | 1,15 | |
| R$ 0 | R$ 447,6 mi | R$ 447,6 mi | 100% | R$ 494,3 mi | 1,10 | |
| R$ 0 | R$ 447,6 mi | R$ 447,6 mi | 100% | R$ 494,4 mi | 1,10 | |
| R$ 0 | R$ 447,4 mi | R$ 447,4 mi | 100% | R$ 495,3 mi | 1,11 | |
| R$ 0 | R$ 445,8 mi | R$ 445,8 mi | 100% | R$ 377,0 mi | 0,85 | |
| R$ 0 | R$ 445,6 mi | R$ 445,6 mi | 100% | R$ 377,2 mi | 0,85 | |
| R$ 0 | R$ 444,6 mi | R$ 444,6 mi | 100% | R$ 419,3 mi | 0,94 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 443,0 mi | R$ 443,0 mi | 100% | R$ 419,0 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 332,2 mi | R$ 443,0 mi | 133,3% | R$ 1,06 bi | 2,38 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 332,2 mi | R$ 2,67 mi | 0,8% | R$ 1,06 bi | 396,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 330,6 mi | R$ 1.000,0 mil | 0,3% | R$ 1,06 bi | 1.055,22 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 337,6 mi | R$ 1.000,0 mil | 0,3% | R$ 1,08 bi | 1.084,54 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 337,6 mi | R$ 1.000,0 mil | 0,3% | R$ 1,06 bi | 1.064,40 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,06 bi | R$ 437,6 mi | 41,1% | R$ 1,01 bi | 2,31 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,06 bi | R$ 436,4 mi | 41% | R$ 1,06 bi | 2,44 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 783,1 mi | R$ 434,4 mi | 55,5% | R$ 783,1 mi | 1,80 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 781,9 mi | R$ 866,7 mi | 110,8% | R$ 1,55 bi | 1,79 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 781,9 mi | R$ 866,7 mi | 110,8% | R$ 1,57 bi | 1,81 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 433,3 mi | Subscrito igual a zero | R$ 787,1 mi | 1,82 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 518,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 512,4 mi | 98,9% |
| NOVA CLICNPJ 31.149.690/0001-79, quantidade 56.655.179 | R$ 512,4 mi | 98,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 46,7 mil | <0,1% |
| Título público federal - Venc. 2027-03-01Quantidade 2 | R$ 36,1 mil | <0,1% |
| BRADESCO CAIXACNPJ 60.746.948/0001-12 | R$ 10,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 5,88 mi | 1,1% |
| VAL A RECEBECNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 5,88 mi | 1,1% |
| ANBIMA 12/25 DIFERIDOCNPJ 75.476.959/0001-05 | R$ 719 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 113,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 773,4541451 | 773,4541451 | R$ 9.903,93560954 |
| 2 | 3 | 44.249,93773837 | 44.249,93773837 | R$ 11.546,80558854 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Situação no cadastro em 18/10/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/06/2019.
- Constituição do fundo em 04/04/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PE SOPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES II MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.317.453/0001-07
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- IG4 Capital Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 04/04/2018
- Registro do fundo
- 26/06/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025