PCS II Principal

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Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 1,13 bi

100% dos R$ 1,13 bi subscritos.

Integralizado R$ 1,13 biSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 551,8 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,49. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,13 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas2Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 1,20 bi para R$ 551,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 551,8 mi

Integralizado

R$ 1,13 bi

Subscrito

R$ 1,13 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 551,8 mi, integralizado R$ 1,13 bi, subscrito R$ 1,13 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,13 biR$ 1,13 biR$ 1,13 bi100%R$ 551,8 mi0,49
R$ 800,0 miR$ 800,0 miR$ 1,35 bi168,9%R$ 1,20 bi0,89
R$ 1,05 biR$ 1,05 biR$ 1,35 bi128,2%R$ 1,38 bi1,03
R$ 1,05 biR$ 1,05 biR$ 1,31 bi124,4%R$ 1,32 bi1,01
R$ 370,3 miR$ 370,3 miR$ 370,3 mi100%R$ 96,4 mi0,26
R$ 370,3 miR$ 370,3 miR$ 370,3 mi100%R$ 275,6 mi0,74
R$ 259,6 miR$ 259,6 miR$ 259,6 mi100%R$ 233,7 mi0,90
R$ 235,0 miR$ 235,0 miR$ 235,0 mi100%R$ 233,7 mi0,99
informe trimestralR$ 230,0 miR$ 230,0 miR$ 230,0 mi100%R$ 228,4 mi0,99
informe trimestralR$ 200,0 miR$ 200,0 miR$ 191,1 mi95,6%R$ 189,4 mi0,99
informe trimestralR$ 200,0 miR$ 200,0 miR$ 178,4 mi89,2%R$ 177,5 mi1,00
informe trimestralR$ 200,0 miR$ 200,0 miR$ 178,1 mi89%R$ 177,7 mi1,00

Investimento em outros FIPs

R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,40 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1,13 bi81,1%
Ações - MATRIXCNPJ 19.834.826/0001-84, quantidade 26.617.106R$ 771,9 mi55,2%
Ações - EP PN-ACNPJ 44.457.285/0001-60, quantidade 17.579R$ 135,6 mi9,7%
Ações - EP ONCNPJ 44.457.285/0001-60, quantidade 11.275R$ 87,0 mi6,2%
Ações - EP PN-BCNPJ 44.457.285/0001-60, quantidade 7.135R$ 55,0 mi3,9%
Ações - NK139CNPJ 43.962.143/0001-97, quantidade 756.958R$ 44,8 mi3,2%
Ações - BOTAFOGO HOLDINGCNPJ 42.292.071/0001-55, quantidade 17.000.000R$ 22,8 mi1,6%
Ações - GOMES CARNEIRO S.A.CNPJ 58.152.988/0001-94, quantidade 17.335.035R$ 17,3 mi1,2%
Ações - COSTA VERDECNPJ 41.052.656/0001-35, quantidade 650R$ 650<0,1%
DebênturesR$ 23,3 mi1,7%
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.CNPJ 41.052.656/0001-35, quantidade 13.514,15419R$ 21,3 mi1,5%
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.CNPJ 41.052.656/0001-35, quantidade 1R$ 1,26 mi0,1%
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.CNPJ 41.052.656/0001-35, quantidade 650R$ 705,6 mil0,1%
Cotas de fundosR$ 240,6 mi17,2%
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 60.648.903/0001-05, quantidade 202.342,967188R$ 221,9 mi15,9%
AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 60.370.411/0001-09, quantidade 14.401,30688R$ 15,8 mi1,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 34.780,25968R$ 2,84 mi0,2%
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACNPJ 01.129.004/0001-37, quantidade 8,61102R$ 3,9 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
DisponibilidadesR$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 52,4 mil<0,1%
TAXA CVM (CRÉDITO)R$ 51,9 mil<0,1%
TAXA ANBIMAR$ 506<0,1%

Valores a pagar: R$ 28,1 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras1 cotista
  • Fundos1 cotista

2 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
121.683.759,71136451.683.759,7113645R$ 327,7284989

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 03/09/2024.
  • Situação no cadastro em 07/02/2023: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 20/01/2023.
  • Registro do fundo em 20/01/2023.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo e da classe
49.274.446/0001-01
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Prisma Private Equity Ltda.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
20/01/2023
Registro do fundo
20/01/2023
Adaptação às regras de 2023
03/09/2024

Perguntas frequentes