PCS II PPE II
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 259,4 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 259,4 mi para R$ 150,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 191,4 mi
Integralizado
R$ 259,4 mi
Subscrito
R$ 150,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 191,4 mi, integralizado R$ 259,4 mi, subscrito R$ 150,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 150,7 mi | R$ 150,7 mi | R$ 259,4 mi | 172,1% | R$ 191,4 mi | 0,74 | |
| R$ 150,6 mi | R$ 150,6 mi | R$ 259,2 mi | 172,1% | R$ 178,4 mi | 0,69 | |
| R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 259,1 mi | 172,2% | R$ 163,3 mi | 0,63 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 163,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 18,2 mil | <0,1% |
| ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACNPJ 40.457.904/0001-65, quantidade 1.099,12629 | R$ 18,2 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 163,5 mi | 100% |
| 5A HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.CNPJ 51.163.910/0001-26, quantidade 75.000 | R$ 81,8 mi | 50% |
| AVG PARTICIPAÇÕES EM MINERAÇÃO S.A.CNPJ 39.928.285/0001-60, quantidade 75.000 | R$ 81,8 mi | 50% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 307 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 307 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 192,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 150.703,99 | 150.754 | R$ 1.269,67458802 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 27/04/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 27/04/2026.Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 42 mil por mês.
Regulamento de 27/04/2026.Custódia: Até R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 27/04/2026.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 27/04/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 10/09/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/09/2025.
- Registro do fundo em 04/09/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/09/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.567.249/0001-30
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Prisma Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 04/09/2025
- Registro do fundo
- 04/09/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 04/09/2025