PCS II PPE Co-Invest I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 642,4 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 642,4 mi para R$ 2,93 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/08/2025 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 746,7 mi
Integralizado
R$ 642,4 mi
Subscrito
R$ 2,93 mi
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 746,7 mi, integralizado R$ 642,4 mi, subscrito R$ 2,93 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 680,9 mi | R$ 2,93 mi | R$ 642,4 mi | 21.924,4% | R$ 746,7 mi | 1,16 | |
| R$ 680,9 mi | R$ 2,93 mi | R$ 642,4 mi | 21.924,4% | R$ 746,7 mi | 1,16 | |
| R$ 675,0 mi | R$ 675,0 mi | R$ 675,0 mi | 100% | R$ 683,4 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 748,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 747,3 mi | 99,9% |
| ITAMINAS COMÉRCIO DE MINÉRIOS S.A.CNPJ 18.752.824/0001-83, quantidade 119.629 | R$ 747,3 mi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 744,9 mil | 0,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 9.109,08053 | R$ 744,9 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 921 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 921 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 506 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 506 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,32 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 680.909,89 | 680.909,89 | R$ 1.096,68978626 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 27/04/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 27/04/2026.Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 42 mil por mês.
Regulamento de 27/04/2026.Custódia: Até R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 27/04/2026.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 27/04/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/08/2026: em liquidação.
- Constituição do fundo em 02/05/2025.
- Registro do fundo em 02/05/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 02/05/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.648.903/0001-05
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Prisma Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 02/05/2025
- Registro do fundo
- 02/05/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 02/05/2025