PCS II Infra

Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/12/2024.

Informe do fundo, CNPJ 32.525.605/0001-92

Fundo em liquidação desde 02/05/2025.

Capital integralizado

R$ 391,2 mi

100% dos R$ 391,2 mi subscritos.

Integralizado R$ 391,2 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/12/2024.

Patrimônio líquidoR$ 720,8 miInforme de 31/12/2024. PL / capital integralizado: 1,84. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,25 biInforme de 31/12/2024.
Cotistas4Informe de 31/12/2024. Público: investidores profissionais.

Último informe disponível: 31/12/2024.

Patrimônio e capital

12 informes, de 31/12/2021 a 31/12/2024

Informe de 31/12/2024

Patrimônio líquido

R$ 720,8 mi

Integralizado

R$ 391,2 mi

Subscrito

R$ 391,2 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/12/2024: patrimônio líquido R$ 720,8 mi, integralizado R$ 391,2 mi, subscrito R$ 391,2 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,25 biR$ 391,2 miR$ 391,2 mi100%R$ 720,8 mi1,84
R$ 1,09 biR$ 1,09 biR$ 524,4 mi48,1%R$ 581,9 mi1,11
R$ 1,09 biR$ 1,09 biR$ 333,5 mi30,6%R$ 510,3 mi1,53
informe trimestralR$ 1,09 biR$ 1,09 biR$ 327,9 mi30,1%R$ 506,6 mi1,54
informe trimestralR$ 1,09 biR$ 1,09 biR$ 325,4 mi29,8%R$ 315,8 mi0,97
informe trimestralR$ 1,09 biR$ 1,09 biR$ 318,4 mi29,2%R$ 311,1 mi0,98
informe trimestralR$ 260,0 miR$ 260,0 miR$ 239,4 mi92,1%R$ 236,3 mi0,99
informe trimestralR$ 260,0 miR$ 260,0 miR$ 233,0 mi89,6%R$ 232,8 mi1,00
informe trimestralR$ 260,0 miR$ 260,0 miR$ 226,9 mi87,3%R$ 223,6 mi0,99
informe trimestralR$ 260,0 miR$ 260,0 miR$ 211,7 mi81,4%R$ 219,7 mi1,04
informe trimestralR$ 10,0 miR$ 10,0 miR$ 1,13 mi11,3%R$ 287,2 mil0,25
informe trimestralR$ 10,0 miR$ 10,0 miR$ 490,0 mil4,9%R$ 39,3 mil0,08

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas
  • Fundos1 cotista

4 cotistas no informe de 31/12/2024.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
Única4579.919,98791223579.919,98791223R$ 1.242,973511

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/12/2024: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 02/05/2025: em liquidação.
  • Registro do fundo em 17/11/2021.
  • Constituição do fundo em 13/12/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PCS II INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo
32.525.605/0001-92
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/12/2024
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/12/2024
Administrador
Fidd Administração de Recursos Ltda
Gestor
Prisma Oil&gas Ltda
Constituição
13/12/2018
Registro do fundo
17/11/2021

Perguntas frequentes