PCS II Feeder Brasil
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 769,2 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 769,2 mi para R$ 500,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 715,0 mi para R$ 436,0 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 436,0 mi
Integralizado
R$ 769,2 mi
Subscrito
R$ 500,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 436,0 mi, integralizado R$ 769,2 mi, subscrito R$ 500,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 769,2 mi | 153,8% | R$ 436,0 mi | 0,57 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 752,9 mi | 150,6% | R$ 715,0 mi | 0,95 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 744,2 mi | 148,8% | R$ 843,2 mi | 1,13 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 698,7 mi | 139,7% | R$ 772,9 mi | 1,11 | |
| R$ 535,0 mi | R$ 535,0 mi | R$ 397,3 mi | 74,3% | R$ 591,6 mi | 1,49 | |
| R$ 535,0 mi | R$ 535,0 mi | R$ 376,2 mi | 70,3% | R$ 558,6 mi | 1,48 | |
| R$ 535,0 mi | R$ 535,0 mi | R$ 366,2 mi | 68,5% | R$ 448,0 mi | 1,22 | |
| R$ 535,0 mi | R$ 535,0 mi | R$ 311,7 mi | 58,3% | R$ 386,9 mi | 1,24 | |
| informe trimestral | R$ 535,0 mi | R$ 535,0 mi | R$ 134,4 mi | 25,1% | R$ 213,4 mi | 1,59 |
| informe trimestral | R$ 35,0 mi | R$ 35,0 mi | R$ 1,00 mi | 2,9% | R$ 1,00 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
R$ 711,3 mi, 163,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 843,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 3,61 mi | 0,4% |
| Ações - PCS II LF LLCCNPJ 55.666.755/0001-11, quantidade 115.449 | R$ 3,61 mi | 0,4% |
| Cotas de fundos | R$ 839,4 mi | 99,5% |
| PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 49.274.446/0001-01, quantidade 724.805,739529 | R$ 605,4 mi | 71,8% |
| PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 44.108.111/0001-91, quantidade 84.861,00303 | R$ 135,0 mi | 16% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 589.575,35504 | R$ 48,2 mi | 5,7% |
| AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.783.772/0001-48, quantidade 16.181,40937 | R$ 29,5 mi | 3,5% |
| PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 62.567.249/0001-30, quantidade 19.560,586398 | R$ 21,2 mi | 2,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 888 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 888 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 208,8 mil | <0,1% |
| REBATE DE TAXA DE GESTÃO | R$ 208,3 mil | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 506 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 500.000 | 771.007,47 | R$ 565,55114677 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/09/2024.
- Situação no cadastro em 29/09/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/12/2022.
- Constituição do fundo em 13/12/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.900.133/0001-40
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Prisma Capital Ltda
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 13/12/2022
- Registro do fundo
- 15/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 23/09/2024