PCS II Costa Esmeralda Infraestrutura
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,3 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 10,3 mi para R$ 10,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 0 para R$ 10,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 100,8% do subscrito de R$ 10,2 mi.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 14,4 mi
Integralizado
R$ 10,3 mi
Subscrito
R$ 10,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 14,4 mi, integralizado R$ 10,3 mi, subscrito R$ 10,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | R$ 10,3 mi | 100,8% | R$ 14,4 mi | 1,40 | |
| R$ 8,86 mi | R$ 8,86 mi | R$ 0 | 0% | R$ 12,6 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 8,86 mi | R$ 8,86 mi | R$ 8,89 mi | 100,3% | R$ 12,7 mi | 1,42 | |
| R$ 9,54 mi | R$ 9,54 mi | R$ 7,99 mi | 83,7% | R$ 11,1 mi | 1,39 | |
| R$ 9,22 mi | R$ 9,22 mi | R$ 7,98 mi | 86,6% | R$ 11,1 mi | 1,40 | |
| R$ 9,22 mi | R$ 9,22 mi | R$ 6,89 mi | 74,7% | R$ 11,1 mi | 1,62 | |
| R$ 9,22 mi | R$ 9,22 mi | R$ 6,89 mi | 74,7% | R$ 9,22 mi | 1,34 | |
| R$ 9,22 mi | R$ 9,22 mi | R$ 6,79 mi | 73,6% | R$ 8,00 mi | 1,18 | |
| informe trimestral | R$ 9,22 mi | R$ 9,22 mi | R$ 6,47 mi | 70,1% | R$ 7,18 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 9,22 mi | R$ 9,22 mi | R$ 6,47 mi | 70,1% | R$ 7,15 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 9,22 mi | R$ 9,22 mi | R$ 5,96 mi | 64,7% | R$ 6,14 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 8,13 mi | R$ 8,13 mi | R$ 4,28 mi | 52,7% | R$ 4,40 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 8,13 mi | R$ 8,13 mi | R$ 2,73 mi | 33,6% | R$ 2,51 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 8,13 mi | R$ 8,13 mi | R$ 2,66 mi | 32,7% | R$ 2,40 mi | 0,90 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 12,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 350 | <0,1% |
| Ações - COSTA VERDECNPJ 41.052.656/0001-35, quantidade 350 | R$ 350 | <0,1% |
| Debêntures | R$ 12,5 mi | 98,6% |
| COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.CNPJ 41.052.656/0001-35, quantidade 7.215,84581 | R$ 11,4 mi | 89,7% |
| COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.CNPJ 41.052.656/0001-35, quantidade 1 | R$ 631,8 mil | 5% |
| COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A.CNPJ 41.052.656/0001-35, quantidade 420 | R$ 490,8 mil | 3,9% |
| Cotas de fundos | R$ 182,2 mil | 1,4% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 2.228,12549 | R$ 182,2 mil | 1,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 212 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 212 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 96 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 96 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 30,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
25 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10.203,75 | 3.663,44 | R$ 1.512,96723485 |
| 2 | 7 | 1,02 | 4.967,06 | R$ 0 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 16/10/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 16/10/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 16/10/2025.Custódia: Até R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 16/10/2025.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 16/10/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/10/2024.
- Situação no cadastro em 11/08/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/12/2021.
- Constituição do fundo em 05/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PCS II COSTA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.736.004/0001-82
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Prisma Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 05/07/2021
- Registro do fundo
- 29/12/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/10/2024