PCS II Brasil
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2025.
Informe do fundo, CNPJ 43.702.568/0001-67
Capital integralizado
R$ 14,9 mi
87,7% dos R$ 17,0 mi subscritos.
Informe de 30/04/2025.
Último informe disponível: 30/04/2025.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2022 a 30/04/2025
Informe de 30/04/2025
Patrimônio líquido
R$ 7,66 mi
Integralizado
R$ 14,9 mi
Subscrito
R$ 17,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2025: patrimônio líquido R$ 7,66 mi, integralizado R$ 14,9 mi, subscrito R$ 17,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | R$ 14,9 mi | 87,7% | R$ 7,66 mi | 0,51 | |
| R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | R$ 14,9 mi | 87,7% | R$ 8,16 mi | 0,55 | |
| R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | R$ 14,9 mi | 87,7% | R$ 14,0 mi | 0,94 | |
| R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | R$ 14,9 mi | 87,7% | R$ 13,9 mi | 0,93 | |
| informe trimestral | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | R$ 14,9 mi | 87,7% | R$ 16,2 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | R$ 14,9 mi | 87,7% | R$ 16,5 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | R$ 14,9 mi | 87,7% | R$ 15,6 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 100% | R$ 16,1 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 100% | R$ 17,3 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 100% | R$ 18,0 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 100% | R$ 16,0 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | R$ 14,9 mi | 101,7% | R$ 14,7 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 30/04/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Única | 1 | 17.000 | 14.905,7426 | R$ 513,87439325 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2025: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 11/06/2025: em liquidação.
- Registro do fundo em 22/03/2022.
- Constituição do fundo em 05/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo
- 43.702.568/0001-67
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2025
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2025
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Prisma Private Credit Ltda.
- Constituição
- 05/07/2021
- Registro do fundo
- 22/03/2022