Payara Petcare
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 87,4 mi
91,5% dos R$ 95,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 322,9 mi
Integralizado
R$ 87,4 mi
Subscrito
R$ 95,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 322,9 mi, integralizado R$ 87,4 mi, subscrito R$ 95,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 87,4 mi | 91,5% | R$ 322,9 mi | 3,70 | |
| R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 87,4 mi | 91,5% | R$ 328,8 mi | 3,76 | |
| R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 87,4 mi | 91,5% | R$ 329,3 mi | 3,77 | |
| R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 85,4 mi | 89,4% | R$ 327,6 mi | 3,84 | |
| R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 128,3 mi | 134,3% | R$ 328,2 mi | 2,56 | |
| R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 128,3 mi | 134,3% | R$ 332,7 mi | 2,59 | |
| R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | R$ 85,4 mi | 87,5% | R$ 332,4 mi | 3,89 | |
| R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 83,4 mi | 87,3% | R$ 330,3 mi | 3,96 | |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 83,4 mi | 87,3% | R$ 374,2 mi | 4,49 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 83,4 mi | 87,3% | R$ 374,2 mi | 4,49 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 83,4 mi | 87,3% | R$ 374,7 mi | 4,49 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 81,8 mi | 85,7% | R$ 373,7 mi | 4,57 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 81,8 mi | 85,7% | R$ 446,8 mi | 5,46 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 81,8 mi | 85,7% | R$ 446,3 mi | 5,45 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 81,8 mi | 85,7% | R$ 446,8 mi | 5,46 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 79,5 mi | 83,2% | R$ 408,3 mi | 5,14 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 79,5 mi | 83,2% | R$ 452,8 mi | 5,70 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 79,5 mi | 83,2% | R$ 442,3 mi | 5,56 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 79,5 mi | 83,2% | R$ 212,1 mi | 2,67 |
| informe trimestral | R$ 95,5 mi | R$ 95,5 mi | R$ 79,5 mi | 83,2% | R$ 216,1 mi | 2,72 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 389,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 829,5 mil | 0,2% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 156.757,28 | R$ 829,5 mil | 0,2% |
| Outras aplicações | R$ 388,2 mi | 99,8% |
| Ação PAYARA FUND I LLC PAYARA FUND I LLCQuantidade 48.884.126,92 | R$ 388,2 mi | 99,8% |
Valores a pagar: R$ 60,0 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
36 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 95.529.692,13 | 87.369.642,4132812 | R$ 3,69568776 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 24/01/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/12/2018.
- Constituição do fundo em 05/12/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.245.009/0001-59
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patria High Growth Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 05/12/2018
- Registro do fundo
- 18/12/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025