Patrimonial Blue
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 24,0 mi
100% dos R$ 24,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 5,06 mi
Integralizado
R$ 24,0 mi
Subscrito
R$ 24,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,06 mi, integralizado R$ 24,0 mi, subscrito R$ 24,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 24,0 mi | R$ 24,0 mi | 100% | R$ 5,06 mi | 0,21 | |
| R$ 0 | R$ 24,0 mi | R$ 24,0 mi | 100% | R$ 5,11 mi | 0,21 | |
| R$ 0 | R$ 24,0 mi | R$ 24,0 mi | 100% | R$ 5,15 mi | 0,21 | |
| R$ 0 | R$ 5,47 mi | R$ 5,47 mi | 100% | R$ 5,19 mi | 0,95 | |
| R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 5,22 mi | 0,96 | |
| R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 5,26 mi | 0,96 | |
| R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 5,30 mi | 0,97 | |
| R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 5,31 mi | 0,97 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 5,35 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 5,03 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 5,32 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 5,34 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 5,36 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 4,82 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 4,85 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 16,0 mi | 2,94 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 16,0 mi | 2,94 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 5,46 mi | R$ 5,46 mi | 100% | R$ 16,1 mi | 2,95 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 2,29 mi | R$ 2,29 mi | 100% | R$ 17,0 mi | 7,43 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 2,29 mi | R$ 2,29 mi | 100% | R$ 16,0 mi | 6,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 5,46 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 4,19 mi | 76,7% |
| MERCADO A VISTA:PAPS3CNPJ 10.534.900/0001-72, quantidade 659.212 | R$ 4,19 mi | 76,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,5 mil | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 2,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,27 mi | 23,2% |
Valores a pagar: R$ 374,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 848.766,0807158 | 848.766,0807158 | R$ 5,9662063 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/12/2011: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/10/2011.
- Registro do fundo em 23/09/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PATRIMONIAL BLUE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.311.936/0001-48
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 17/10/2011
- Registro do fundo
- 23/09/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025