Patria Sementes
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 853,4 mi
70,2% dos R$ 1,22 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 889,9 mi
Integralizado
R$ 853,4 mi
Subscrito
R$ 1,22 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 889,9 mi, integralizado R$ 853,4 mi, subscrito R$ 1,22 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,22 bi | R$ 1,22 bi | R$ 853,4 mi | 70,2% | R$ 889,9 mi | 1,04 | |
| R$ 1,22 bi | R$ 1,22 bi | R$ 853,4 mi | 70,2% | R$ 855,7 mi | 1,00 | |
| R$ 1,22 bi | R$ 1,22 bi | R$ 818,3 mi | 67,3% | R$ 855,7 mi | 1,05 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 855,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 854,9 mi | 99,9% |
| A es - DELTA HOLDING PARTICIPA ES S.ACNPJ 46.265.635/0001-11, quantidade 457.781.231 | R$ 854,9 mi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 833,2 mil | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 240,315563 | R$ 833,2 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 506 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 506 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 31,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 952.000 | 679.459,51391 | R$ 985,35133847 |
| 2 | 1 | 313.600,00000441 | 223.821,99752441 | R$ 984,92243594 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/09/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/07/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/07/2025.
- Constituição do fundo em 21/07/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PATRIA SEMENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.857.656/0001-10
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 21/07/2025
- Registro do fundo
- 22/07/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 22/07/2025