Pátria Real Estate III Private I Fundo de Invest em Cotas de
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 561,9 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 561,9 mi para R$ 537,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,3% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 40,7 mi
Integralizado
R$ 561,9 mi
Subscrito
R$ 537,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 40,7 mi, integralizado R$ 561,9 mi, subscrito R$ 537,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 561,9 mi | 104,5% | R$ 40,7 mi | 0,07 | |
| R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 561,9 mi | 104,5% | R$ 47,1 mi | 0,08 | |
| R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 561,9 mi | 104,5% | R$ 50,5 mi | 0,09 | |
| R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 561,9 mi | 104,5% | R$ 58,3 mi | 0,10 | |
| R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 561,9 mi | 104,5% | R$ 63,3 mi | 0,11 | |
| R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 561,2 mi | 104,4% | R$ 86,4 mi | 0,15 | |
| R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 561,2 mi | 104,4% | R$ 92,3 mi | 0,16 | |
| R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 561,0 mi | 104,3% | R$ 143,7 mi | 0,26 | |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 560,7 mi | 104,3% | R$ 147,0 mi | 0,26 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 560,5 mi | 104,2% | R$ 152,9 mi | 0,27 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 584,8 mi | 108,7% | R$ 161,0 mi | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 633,0 mi | 117,7% | R$ 144,0 mi | 0,23 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 560,0 mi | 104,1% | R$ 157,1 mi | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 559,8 mi | 104,1% | R$ 199,5 mi | 0,36 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 559,6 mi | 104,1% | R$ 217,2 mi | 0,39 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 553,9 mi | 103% | R$ 284,1 mi | 0,51 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 553,9 mi | 103% | R$ 275,1 mi | 0,50 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 521,2 mi | 96,9% | R$ 297,2 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 521,2 mi | 96,9% | R$ 350,5 mi | 0,67 |
| informe trimestral | R$ 537,7 mi | R$ 537,7 mi | R$ 559,2 mi | 104% | R$ 332,0 mi | 0,59 |
Investimento em outros FIPs
R$ 40,5 mi, 99,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 50,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 50,5 mi | 100% |
| PÁTRIA REAL ESTATE III MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 18.317.102/0001-09, quantidade 391.523,82802 | R$ 48,8 mi | 96,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 480,488084 | R$ 1,67 mi | 3,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 21,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
71 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 515.732,99797294 | 457.625,98561387 | R$ 89,04568492 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 01/12/2025: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
- Constituição do fundo em 10/10/2013.
- Registro do fundo em 30/09/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.563.785/0001-76
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Pátria Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 10/10/2013
- Registro do fundo
- 30/09/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 10/06/2025